AmTRAN Technology Co.Ltd Aktie
AmTRAN Technology Co.Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – AmTRAN Technology Co.Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
AmTRAN Technology Co.Ltd Chart
AmTRAN Technology Co.Ltd Analyse
AmTRAN Technology Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Elektrische Ausrüstung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AmTRAN Technology Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,6 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 2,0 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 1,0 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | -32,6 | 18,7 | 32,2 |
AmTRAN Technology Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AmTRAN Technology Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AmTRAN Technology Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 43,1% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 240,0% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -46,3% | 21,5% | 8,6% |
AmTRAN Technology Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AmTRAN Technology Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 9,3% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,45 | 0,80 |
AmTRAN Technology Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für AmTRAN Technology Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für AmTRAN Technology Co.Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 193,1% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 78,1% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 76,5% | 21,9% | 15,5% |
AmTRAN Technology Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 254,4% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 102,9% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 45,1% | 26,6% |
AmTRAN Technology Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | AmTRAN Technology Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $788 Mio. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
AmTRAN Technology Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AmTRAN Technology Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AmTRAN Technology Co.Ltd Unternehmen
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