Aperam S.A. Aktie
Aperam S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aperam S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Aperam S.A. Chart
Aperam S.A. Analyse
Aperam S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 114,8 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 1,1 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,6 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 6,7 | 13,8 | 9,1 |
Aperam S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aperam S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,8% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -94,9% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 102,2% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 2,4% | 4,6% |
Aperam S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aperam S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,96 | 0,63 |
Aperam S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aperam S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aperam S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,4% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,1% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | 17,1% | 22,5% |
Aperam S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 88,5% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 30,9% | 39,5% |
Aperam S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Aperam S.A. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Aperam S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe liegen bei Aperam S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aperam S.A. deutlich angehoben. Von 42,21 € auf 45,53 € (+7,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 € bis 65,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aperam S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Aperam S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,53 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 65,00 €, eine Streuung von 76,9%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aperam S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aperam S.A. (ISIN LU0569974404) liegt aktuell bei 45,53 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,62 €. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 65,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aperam S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Aperam S.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aperam S.A. um +7,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Aperam S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe liegen bei Aperam S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aperam S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aperam S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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