Aperam S.A. Aktie
Aperam S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aperam S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Aperam S.A. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
Aperam S.A. Chart
Aperam S.A. Analyse
Aperam S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,0 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 0,5 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 7,2 | 13,6 | 11,2 |
Aperam S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aperam S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,8% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -94,9% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 82,4% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 2,5% | 3,8% |
Aperam S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aperam S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 26,9% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,98 | 0,63 |
Aperam S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aperam S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aperam S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Aperam S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 73,9% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,4% | 24,8% | 17,9% |
Aperam S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 88,5% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 30,9% | 43,1% |
Aperam S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Aperam | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Aperam S.A. Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Aperam S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Aperam S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aperam S.A. spürbar angehoben. Von 50,75 € auf 52,19 € (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 27% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 € bis 65,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 45,53 € | 48,46 € | -9,5% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 52,19 € | 45,56 € | +18,5% | 11 |
Analystenmeinung zu Aperam S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Aperam S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,19 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,00 € bis 65,00 €, eine Streuung von 49,8%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aperam S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aperam S.A. (ISIN LU0569974404) liegt aktuell bei 52,19 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,56 €. Die Schätzungen reichen von 39,00 € bis 65,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aperam S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Aperam S.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aperam S.A. um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Aperam S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Aperam S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Aperam S.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Aperam S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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