Apollo Hospitals Enterprise Limited Aktie
Apollo Hospitals Enterprise Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Apollo Hospitals Enterprise Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Apollo Hospitals Enterprise Limited Chart
Apollo Hospitals Enterprise Limited Analyse
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 64,0 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 12,7 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 4,8 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 87,0 | 7,4 | 7,5 |
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Apollo Hospitals Enterprise Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,8% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 217,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,8% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 4,8% | 5,1% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Apollo Hospitals Enterprise Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 36,5% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 1,24 | 0,54 |
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Apollo Hospitals Enterprise Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Apollo Hospitals Enterprise Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Apollo Hospitals Enterprise Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Apollo Hospitals Enterprise Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 2,6% | -7,4% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Apollo Hospitals Enterprise Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 51,6% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 26,3% | 21,9% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Apollo Hospitals Enterprise | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Apollo Hospitals Enterprise Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Apollo Hospitals Enterprise Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Apollo Hospitals Enterprise Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apollo Hospitals Enterprise Limited ist mit 8.801,97 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 87% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 29 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.230,00 ₹ bis 9.800,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Apollo Hospitals Enterprise Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Apollo Hospitals Enterprise Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.801,97 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6.230,00 ₹ bis 9.800,00 ₹, eine Streuung von 40,6%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apollo Hospitals Enterprise Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apollo Hospitals Enterprise Limited (ISIN INE437A01024) liegt aktuell bei 8.801,97 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.021,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 6.230,00 ₹ bis 9.800,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Apollo Hospitals Enterprise Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Apollo Hospitals Enterprise Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apollo Hospitals Enterprise Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Apollo Hospitals Enterprise Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Apollo Hospitals Enterprise Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Apollo Hospitals Enterprise Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Apollo Hospitals Enterprise Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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