Apotea AB Aktie
Apotea AB Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Apotea AB überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Apotea AB mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Apotea AB Chart
Apotea AB Analyse
Apotea AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,1 | 20,6 | 19,2 |
| KBV | 8,1 | 5,1 | 2,0 |
| KUV | 1,0 | 3,6 | 2,0 |
| KCV | 32,6 | 17,3 | 27,7 |
Apotea AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | k.A. | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,6% | -10,9% | 39,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 14,0% | 12,3% |
Apotea AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Apotea AB arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 12,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 17,4% | 10,1% |
| Bruttomarge | 25,4% | 50,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 3,41 | 0,71 | 0,54 |
Apotea AB: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Apotea AB — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Apotea AB hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Apotea AB den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,1% | 12,3% | 8,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | -2,0% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 4,4% | -18,3% |
Apotea AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 60,7% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 44,2% | 49,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 34,4% | 49,1% |
Apotea AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Apotea AB | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $800 Mio. | $2,8 Bio. | $309,8 Mrd. |
Apotea AB Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Apotea AB deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Apotea AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Apotea AB spürbar angehoben. Von 90,00 SEK auf 92,50 SEK (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Apotea AB
Aktuell beobachten 2 Analysten die Apotea AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apotea AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apotea AB (ISIN SE0023313762) liegt aktuell bei 92,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,30 SEK. Die Schätzungen reichen von 85,00 SEK bis 100,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Apotea AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Apotea AB. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apotea AB um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Apotea AB deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Apotea AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Apotea AB Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Apotea AB angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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