Score

Rang 8.065 von 9.431

Untere 14% aller Aktien

Technologie

Schwach

Applied Digital Corporation Aktie

IT-Dienstleistungen · US · Large Cap

ISIN: US0381692070 · Marktkapitalisierung: $11,2 Mrd.

Applied Digital Corporation Übersicht

ISIN US0381692070 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Applied Digital Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Applied Digital Corporation Chart

ISIN US0381692070 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Digital Corporation Analyse

ISIN US0381692070 6 Faktoren im Detail

Applied Digital Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 96% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-57,1 Branche 19,3 · Markt 22,5

Applied Digital Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -51,7 → heute -57,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,7 Branche 2,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 4,4 → heute 6,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

31,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.

01. Apr. 23,6 → heute 31,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-295,3 Branche 13,1 · Markt 13,7

Negatives KCV — Applied Digital Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -74,4 → heute -295,3

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
KGV	-57,1	19,4	14,3
KBV	6,7	6,3	3,5
KUV	31,5	3,0	1,5
KCV	-295,3	14,9	8,4

Applied Digital Corporation: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 52,1% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-87757,4% Branche 81,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,8% Branche 12,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

01. Apr. -20,5% → heute 26,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

73,6% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 59,8% → heute 73,6%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
5 Jahre	k.A.	22,4%	57,2%
5 Jahre	-87757,4%	89,5%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,8%	7,9%	7,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	73,6%	4,4%	5,3%

Applied Digital Corporation: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,0% Branche 6,7% · Markt 3,5%

Applied Digital Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

01. Apr. -2,3% → heute -3,0%

Nettogewinnmarge

-52,4% Branche 7,1% · Markt 7,7%

Applied Digital Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -43,5% → heute -52,4%

Bruttomarge

27,1% Branche 28,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 16,4% → heute 27,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,92 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

01. Apr. 0,05 → heute 0,06

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
ROA	-3,0%	6,9%	11,5%
Nettogewinnmarge	-52,4%	15,6%	10,7%
Bruttomarge	27,1%	59,0%	32,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,44	1,08

Applied Digital Corporation: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

600,2% Branche -15,5% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Applied Digital Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Applied Digital Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 315,0% → heute 600,2%

3-Monats-Performance

16,6% Branche -8,7% · Markt -3,2%

Applied Digital Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Applied Digital Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -4,3% → heute 16,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,6% Branche -13,0% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Applied Digital Corporation den Aufwärtstrend.

01. Apr. 27,7% → heute 12,6%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
12-Monats-Performance	600,2%	-16,5%	-42,6%
3-Monats-Performance	16,6%	-13,8%	-19,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,6%	-11,6%	-19,6%

Applied Digital Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

116,9% Branche 19,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

115,1% Branche 39,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

98,5% Branche 46,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

01. Apr. 119,5% → heute 98,5%

12-Monats-Kursvolatilität

118,1% Branche 38,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 126,2% → heute 118,1%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
Umsatzvolatilität	116,9%	6,5%	14,9%
Gewinnvolatilität	115,1%	43,0%	13,0%
3-Monats-Kursvolatilität	98,5%	41,9%	47,5%
12-Monats-Kursvolatilität	118,1%	33,0%	35,6%

Applied Digital Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $6,6 Mrd. → heute $11,2 Mrd.

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	Applied Digital	International Business Machines	Accenture
Marktkapitalisierung	$11,2 Mrd.	$209,4 Mrd.	$112,7 Mrd.

Applied Digital Corporation Prognose

ISIN US0381692070 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

39,14 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

53,10 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+26,5%

Spread +13,96 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 80

0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Applied Digital Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Applied Digital Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen50,09 $

aktuell53,10 $

+6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell10

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corporation deutlich angehoben. Von 50,09 $ auf 53,10 $ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Applied Digital Corporation: Analysten sehen für Applied Digital Corporation ein Aufwärtspotenzial von +26,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 53,10 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 97,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Applied Digital Corporation

Aktuell beobachten 10 Analysten die Applied Digital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 107,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Digital Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corporation (ISIN US0381692070) liegt aktuell bei 53,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,14 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 97,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Digital Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Applied Digital Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Digital Corporation um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Digital Corporation Unternehmen

ISIN US0381692070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Digital Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $209,4 Mrd. B+ Accenture plc IE · IE00B4BNMY34 · $112,7 Mrd. A Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $85,7 Mrd. A Infosys Limited IN · US4567881085 · $51,1 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $36,9 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $36,5 Mrd.

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