D
Score
Rang 8.602 von 10.684
Untere 19% aller Aktien
Technologie
Schwach

Applied Digital Corp. Aktie

IT-Dienstleistungen · US · Mid Cap
ISIN: US0381692070 · Marktkapitalisierung: $9,4 Mrd.

Applied Digital Corp. Übersicht

ISIN US0381692070 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Applied Digital Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Applied Digital Corp. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+65 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).

Bewertung
5
Wachstum
57
Profitabilität
4
Momentum
95
Stabilität
1
Größe
77
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Applied Digital Corp. Chart

ISIN US0381692070 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Applied Digital Corp. Analyse

ISIN US0381692070 6 Faktoren im Detail

Applied Digital Corp.: Bewertung

5
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-43,9 Branche 19,9 · Markt 23,3

Applied Digital Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -69,8 → heute -43,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,7 Branche 2,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 8,2 → heute 5,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

26,6 Branche 1,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.

03. Jun. 38,5 → heute 26,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-249,4 Branche 12,8 · Markt 14,6

Negatives KCV — Applied Digital Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -361,1 → heute -249,4
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
KGV-43,925,210,9
KBV5,78,22,6
KUV26,63,91,1
KCV-249,419,46,4

Applied Digital Corp.: Wachstum

57
Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 52,1% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-87757,4% Branche 81,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

71,6% Branche 11,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 64,3% → heute 71,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

152,2% Branche 6,3% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 141,9% → heute 152,2%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
5 Jahrek.A.22,4%57,2%
5 Jahre-87757,4%89,5%50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum71,6%7,7%5,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum152,2%4,4%4,0%

Applied Digital Corp.: Profitabilität

4
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,0% Branche 6,1% · Markt 3,4%

Applied Digital Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 13.04.2026

Nettogewinnmarge

-52,4% Branche 7,0% · Markt 7,5%

Applied Digital Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 13.04.2026

Bruttomarge

27,1% Branche 28,3% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 13.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,92 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 13.04.2026
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
ROA-3,0%6,9%11,4%
Nettogewinnmarge-52,4%15,6%10,7%
Bruttomarge27,1%59,0%32,0%
Kapitalumschlag0,060,441,06

Applied Digital Corp.: Momentum

95
Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

238,7% Branche -19,6% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Applied Digital Corp. — ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Applied Digital Corp. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 600,7% → heute 238,7%

3-Monats-Performance

35,0% Branche 0,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Applied Digital Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 83,0% → heute 35,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

28,1% Branche -11,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Applied Digital Corp. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 19,2% → heute 28,1%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
12-Monats-Performance238,7%-0,6%-53,2%
3-Monats-Performance35,0%19,1%-30,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand28,1%-6,9%-25,1%

Applied Digital Corp.: Stabilität

1
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

116,9% Branche 19,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

115,1% Branche 39,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

99,7% Branche 44,1% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

03. Jun. 105,8% → heute 99,7%

12-Monats-Kursvolatilität

106,6% Branche 39,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

03. Jun. 110,3% → heute 106,6%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
Umsatzvolatilität116,9%6,5%14,9%
Gewinnvolatilität115,1%43,0%13,0%
3-Monats-Kursvolatilität99,7%55,1%64,1%
12-Monats-Kursvolatilität106,6%40,5%43,0%

Applied Digital Corp.: Unternehmensgröße

77
Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $13,7 Mrd. → heute $9,4 Mrd.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
Marktkapitalisierung$9,4 Mrd.$272,1 Mrd.$88,3 Mrd.

Applied Digital Corp. Prognose

ISIN US0381692070 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
33,06 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
73,36 $
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+139,0%
Spread +40,30 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 19
Konsens 80
0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Applied Digital Corp. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Applied Digital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen66,77 $
aktuell73,36 $
+9,9 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell11
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corp. deutlich angehoben. Von 66,77 $ auf 73,36 $ (+9,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Applied Digital Corp.: Analysten sehen für Applied Digital Corp. ein Aufwärtspotenzial von +139,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 73,36 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 106,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 45,27 $ 24,56 $ +79,2% 11
aktuell · 03.07.2026 73,36 $ 33,06 $ +139,0% 11

Analystenmeinung zu Applied Digital Corp.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Applied Digital Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +139,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 106,00 $, eine Streuung von 90,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Digital Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corp. (ISIN US0381692070) liegt aktuell bei 73,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +139,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,06 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 106,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Digital Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Applied Digital Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Digital Corp. um +9,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +62,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Applied Digital Corp. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Applied Digital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Applied Digital Corp. Unternehmen

ISIN US0381692070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Digital Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B+ International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $272,1 Mrd. B+ Accenture plc US · IE00B4BNMY34 · $88,3 Mrd. A Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $78,5 Mrd. B+ Infosys Limited IN · US4567881085 · $45,3 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $35,4 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $34,0 Mrd.

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