D
Score
Rang 9.540 von 10.778
Untere 11% aller Aktien
Technologie
Schwach

Applied Digital Corp. Aktie

IT-Dienstleistungen · US · Mid Cap
ISIN: US0381692070 · Marktkapitalisierung: $8,2 Mrd.

Applied Digital Corp. Übersicht

ISIN US0381692070 Stand 19.08.2026

Volatiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Applied Digital Corp. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).

Bewertung
7
Wachstum
64
Profitabilität
4
Momentum
50
Stabilität
2
Größe
74
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Applied Digital Corp. Chart

ISIN US0381692070 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Applied Digital Corp. Analyse

ISIN US0381692070 6 Faktoren im Detail

Applied Digital Corp.: Bewertung

7
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-32,0 Branche 19,7 · Markt 22,0

Applied Digital Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -34,3 → heute -32,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

20. Jul. 4,4 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

14,2 Branche 1,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 20,7 → heute 14,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

90,8 Branche 13,2 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

20. Jul. -194,6 → heute 90,8
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
KGV-32,020,313,7
KBV4,66,33,3
KUV14,23,21,4
KCV90,814,78,0

Applied Digital Corp.: Wachstum

64
Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 58,2% · Markt 57,0%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-42858,5% Branche 79,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -87757,4% → heute -42858,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

104,0% Branche 13,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 71,6% → heute 104,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

149,3% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 152,2% → heute 149,3%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
5 Jahrek.A.22,4%57,2%
5 Jahre-42858,5%89,5%50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum104,0%6,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum149,3%3,9%4,1%

Applied Digital Corp.: Profitabilität

4
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,5% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Applied Digital Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

20. Jul. -3,0% → heute -2,5%

Nettogewinnmarge

-42,3% Branche 5,8% · Markt 7,8%

Applied Digital Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -52,4% → heute -42,3%

Bruttomarge

22,4% Branche 26,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 27,1% → heute 22,4%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,92 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 06.08.2026
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
ROA-2,5%7,1%11,4%
Nettogewinnmarge-42,3%15,5%10,7%
Bruttomarge22,4%58,4%32,0%
Kapitalumschlag0,060,451,06

Applied Digital Corp.: Momentum

50
Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

102,3% Branche -14,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Applied Digital Corp. — ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Applied Digital Corp. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 156,4% → heute 102,3%

3-Monats-Performance

-27,2% Branche 3,4% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -14,3% → heute -27,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,8% Branche -6,5% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Applied Digital Corp. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 23,6% → heute 3,8%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
12-Monats-Performance102,3%-2,9%-25,8%
3-Monats-Performance-27,2%4,5%-0,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,8%-6,5%-26,5%

Applied Digital Corp.: Stabilität

2
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

123,0% Branche 19,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

20. Jul. 116,9% → heute 123,0%

Gewinnvolatilität

84,9% Branche 39,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 115,1% → heute 84,9%

3-Monats-Kursvolatilität

99,9% Branche 44,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

20. Jul. 96,2% → heute 99,9%

12-Monats-Kursvolatilität

104,1% Branche 41,7% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 106,9% → heute 104,1%
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
Umsatzvolatilität123,0%6,5%14,9%
Gewinnvolatilität84,9%43,0%13,0%
3-Monats-Kursvolatilität99,9%74,9%63,3%
12-Monats-Kursvolatilität104,1%48,2%45,3%

Applied Digital Corp.: Unternehmensgröße

74
Sehr großes Unternehmen. Größer als 74% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$8,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $7,4 Mrd. → heute $8,2 Mrd.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
KennzahlApplied DigitalInternational Business MachinesAccenture
Marktkapitalisierung$8,2 Mrd.$219,2 Mrd.$112,7 Mrd.

Applied Digital Corp. Prognose

ISIN US0381692070 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
28,51 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
74,23 $
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+177,1%
Spread +45,72 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 11
Konsens 77
0 50 100

Der Konsens-Score (77/100) liegt für Applied Digital Corp. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Applied Digital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen76,70 $
aktuell74,23 $
-3,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen92%
aktuell91%
-0,8 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen10
aktuell11
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corp. spürbar gesenkt. Von 76,70 $ auf 74,23 $ (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 92% auf 91%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Applied Digital Corp. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Applied Digital Corp.: Analysten sehen für Applied Digital Corp. ein Aufwärtspotenzial von +177,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 74,23 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,50 $ bis 109,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 55,10 $ 39,52 $ +31,6% 10
aktuell · 19.08.2026 74,23 $ 28,51 $ +177,1% 11

Analystenmeinung zu Applied Digital Corp.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Applied Digital Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,23 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +177,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,50 $ bis 109,00 $, eine Streuung von 96,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Digital Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Digital Corp. (ISIN US0381692070) liegt aktuell bei 74,23 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +177,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,51 $. Die Schätzungen reichen von 37,50 $ bis 109,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Digital Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Applied Digital Corp.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Digital Corp. um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (77/100) liegt für Applied Digital Corp. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Applied Digital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Applied Digital Corp. Unternehmen

ISIN US0381692070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Digital Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $219,2 Mrd. B+ Accenture plc IE · IE00B4BNMY34 · $112,7 Mrd. B+ Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $86,3 Mrd. B+ Infosys Limited IN · US4567881085 · $48,0 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $38,9 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $38,2 Mrd.

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