Applied Optoelectronics Inc. Aktie
Applied Optoelectronics Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Applied Optoelectronics Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Applied Optoelectronics Inc. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Applied Optoelectronics Inc. Chart
Applied Optoelectronics Inc. Analyse
Applied Optoelectronics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Applied Optoelectronics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Applied Optoelectronics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -183,6 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 8,3 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 19,1 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | -44,0 | 37,7 | 26,0 |
Applied Optoelectronics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Applied Optoelectronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Applied Optoelectronics Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 34,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 454,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 169,3% | 42,6% | 28,3% |
Applied Optoelectronics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Applied Optoelectronics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Applied Optoelectronics Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,8% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -8,5% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 29,6% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,98 | 0,47 |
Applied Optoelectronics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Applied Optoelectronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Applied Optoelectronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 377,1% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 40,1% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 105,1% | 9,8% | 21,9% |
Applied Optoelectronics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 65,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 143,3% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 139,2% | 35,2% | 39,0% |
Applied Optoelectronics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Optoelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Applied Optoelectronics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Applied Optoelectronics Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Applied Optoelectronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. ist mit 151,30 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 90,30 $ | 103,91 $ | -30,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 151,30 $ | 120,95 $ | +32,3% | 5 |
Analystenmeinung zu Applied Optoelectronics Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Applied Optoelectronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 151,30 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $, eine Streuung von 107,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Applied Optoelectronics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. (ISIN US03823U1025) liegt aktuell bei 151,30 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,95 $. Die Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Applied Optoelectronics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Applied Optoelectronics Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +67,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Applied Optoelectronics Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Applied Optoelectronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Applied Optoelectronics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Applied Optoelectronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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