Score

Rang 5.801 von 9.431

Untere 38% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Applied Optoelectronics Inc. Aktie

Halbleiter · US · Large Cap

ISIN: US03823U1025 · Marktkapitalisierung: $13,9 Mrd.

Applied Optoelectronics Inc. Übersicht

ISIN US03823U1025 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Applied Optoelectronics Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

100

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Applied Optoelectronics Inc. Chart

ISIN US03823U1025 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Optoelectronics Inc. Analyse

ISIN US03823U1025 6 Faktoren im Detail

Applied Optoelectronics Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 97% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-303,8 Branche 67,1 · Markt 22,5

Applied Optoelectronics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -155,6 → heute -303,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,9 Branche 5,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 8,1 → heute 11,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

27,4 Branche 6,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 14,0 → heute 27,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-63,0 Branche 41,0 · Markt 13,7

Negatives KCV — Applied Optoelectronics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -34,1 → heute -63,0

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	-303,8	45,0	29,8
KBV	11,9	34,4	9,8
KUV	27,4	25,0	14,0
KCV	-63,0	52,6	23,8

Applied Optoelectronics Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,2% Branche 64,7% · Markt 57,1%

Applied Optoelectronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

34,6% Branche 38,4% · Markt 76,2%

Applied Optoelectronics Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

454,3% Branche 34,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 392,6% → heute 454,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

169,3% Branche 18,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 148,5% → heute 169,3%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	94,2%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	34,6%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	454,3%	35,7%	25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	169,3%	33,0%	27,0%

Applied Optoelectronics Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,8% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Applied Optoelectronics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. -3,3% → heute -2,8%

Nettogewinnmarge

-8,5% Branche 9,5% · Markt 7,7%

Applied Optoelectronics Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -8,4% → heute -8,5%

Bruttomarge

29,6% Branche 36,7% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 30,0% → heute 29,6%

Kapitalumschlag

0,32 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 0,39 → heute 0,32

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	-2,8%	58,1%	22,3%
Nettogewinnmarge	-8,5%	55,6%	47,0%
Bruttomarge	29,6%	71,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,32	1,04	0,47

Applied Optoelectronics Inc.: Momentum

100

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

818,2% Branche 118,8% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Applied Optoelectronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 416,4% → heute 818,2%

3-Monats-Performance

294,6% Branche 32,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Applied Optoelectronics Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 130,2% → heute 294,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

128,7% Branche 25,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 82,1% → heute 128,7%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	818,2%	64,9%	103,9%
3-Monats-Performance	294,6%	20,2%	8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	128,7%	4,2%	17,2%

Applied Optoelectronics Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,4% Branche 21,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

65,1% Branche 52,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

188,9% Branche 68,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 180,1% → heute 188,9%

12-Monats-Kursvolatilität

135,9% Branche 55,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 136,3% → heute 135,9%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	32,4%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	65,1%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	188,9%	37,8%	42,9%
12-Monats-Kursvolatilität	135,9%	33,8%	35,3%

Applied Optoelectronics Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $6,4 Mrd. → heute $13,9 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Applied Optoelectronics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$13,9 Mrd.	$5,4 Bio.	$2,1 Bio.

Applied Optoelectronics Inc. Prognose

ISIN US03823U1025 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

173,26 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

151,30 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

-7,7%

Spread -21,96 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 38

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Applied Optoelectronics Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Applied Optoelectronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen90,30 $

aktuell151,30 $

+67,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. deutlich angehoben. Von 90,30 $ auf 151,30 $ (+67,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Applied Optoelectronics Inc.: Aktueller Kurs liegt für Applied Optoelectronics Inc. +7,7% über dem Konsens-Kursziel von 151,30 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Applied Optoelectronics Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Applied Optoelectronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 151,30 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +67,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $, eine Streuung von 107,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Optoelectronics Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. (ISIN US03823U1025) liegt aktuell bei 151,30 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 173,26 $. Die Schätzungen reichen von 57,50 $ bis 220,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Optoelectronics Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Applied Optoelectronics Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. um +67,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +47,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Optoelectronics Inc. Unternehmen

ISIN US03823U1025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Optoelectronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,4 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $2,0 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $829,6 Mrd. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $768,6 Mrd. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · US0079031078 · $686,5 Mrd.

Applied Optoelectronics Inc. auf der Watchlist?

Setze Applied Optoelectronics Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.