Score

Rang 7.168 von 10.778

Untere 33% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Applied Optoelectronics Inc. Aktie

Kommunikationsausrüstung · US · Large Cap

ISIN: US03823U1025 · Marktkapitalisierung: $10,5 Mrd.

Applied Optoelectronics Inc. Übersicht

ISIN US03823U1025 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Applied Optoelectronics Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Applied Optoelectronics Inc. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Applied Optoelectronics Inc. Chart

ISIN US03823U1025 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Optoelectronics Inc. Analyse

ISIN US03823U1025 6 Faktoren im Detail

Applied Optoelectronics Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-168,7 Branche 80,7 · Markt 22,0

Applied Optoelectronics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -155,4 → heute -168,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,4 Branche 5,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,0 → heute 6,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

17,7 Branche 3,9 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 16,2 → heute 17,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-81,3 Branche 79,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — Applied Optoelectronics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -37,3 → heute -81,3

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
KGV	-168,7	33,2	33,2
KBV	6,4	8,8	8,8
KUV	17,7	6,9	6,9
KCV	-81,3	31,1	31,1

Applied Optoelectronics Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,2% Branche 59,1% · Markt 57,0%

Applied Optoelectronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

34,6% Branche 62,2% · Markt 72,5%

Applied Optoelectronics Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

454,2% Branche 30,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 454,1% → heute 454,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

169,3% Branche 17,5% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.07.2026

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
5 Jahre	94,2%	27,1%	27,1%
5 Jahre	34,6%	25,3%	25,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	454,2%	10,2%	k.A.
Prognostiziertes Umsatzwachstum	169,3%	6,8%	k.A.

Applied Optoelectronics Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,5% Branche 4,2% · Markt 3,2%

Applied Optoelectronics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. -2,8% → heute -2,5%

Nettogewinnmarge

-9,6% Branche 5,9% · Markt 7,8%

Applied Optoelectronics Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -8,5% → heute -9,6%

Bruttomarge

28,9% Branche 36,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

20. Jul. 29,6% → heute 28,9%

Kapitalumschlag

0,26 Branche 0,67 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 0,32 → heute 0,26

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
ROA	-2,5%	10,2%	10,2%
Nettogewinnmarge	-9,6%	21,0%	21,0%
Bruttomarge	28,9%	64,5%	64,5%
Kapitalumschlag	0,26	0,49	0,49

Applied Optoelectronics Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

487,4% Branche 66,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Applied Optoelectronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 253,3% → heute 487,4%

3-Monats-Performance

-24,2% Branche -6,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -34,9% → heute -24,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

37,5% Branche 12,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 84,6% → heute 37,5%

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
12-Monats-Performance	487,4%	68,6%	57,8%
3-Monats-Performance	-24,2%	-6,1%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	37,5%	26,5%	28,0%

Applied Optoelectronics Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,4% Branche 20,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

65,1% Branche 76,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

144,1% Branche 72,0% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 143,1% → heute 144,1%

12-Monats-Kursvolatilität

145,7% Branche 62,8% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 140,7% → heute 145,7%

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
Umsatzvolatilität	32,4%	7,9%	7,9%
Gewinnvolatilität	65,1%	10,3%	10,3%
3-Monats-Kursvolatilität	144,1%	39,4%	40,0%
12-Monats-Kursvolatilität	145,7%	33,7%	34,2%

Applied Optoelectronics Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $8,2 Mrd. → heute $10,5 Mrd.

Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems

Kennzahl	Applied Optoelectronics	Cisco Systems	Cisco Systems
Marktkapitalisierung	$10,5 Mrd.	$439,9 Mrd.	$434,6 Mrd.

Applied Optoelectronics Inc. Prognose

ISIN US03823U1025 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

131,41 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

163,40 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+35,5%

Spread +31,99 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Applied Optoelectronics Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Applied Optoelectronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen151,30 $

aktuell163,40 $

+8,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. deutlich angehoben. Von 151,30 $ auf 163,40 $ (+8,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Applied Optoelectronics Inc.: Analysten sehen für Applied Optoelectronics Inc. ein Aufwärtspotenzial von +35,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 163,40 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 220,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	151,30 $	171,33 $	-6,6%	5
aktuell · 19.08.2026	163,40 $	131,41 $	+35,5%	5

Analystenmeinung zu Applied Optoelectronics Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Applied Optoelectronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 163,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 220,00 $, eine Streuung von 67,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Optoelectronics Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. (ISIN US03823U1025) liegt aktuell bei 163,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131,41 $. Die Schätzungen reichen von 109,00 $ bis 220,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Optoelectronics Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Applied Optoelectronics Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Optoelectronics Inc. um +8,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Optoelectronics Inc. Unternehmen

ISIN US03823U1025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Optoelectronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien

A+ Cisco Systems Inc. US · US17275R1023 · $439,9 Mrd. A+ Cisco Systems Inc US · CA17278B1040 · $434,6 Mrd. A Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. CN · CNE1000031P3 · $194,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $163,4 Mrd. A+ Eoptolink Technology Inc. Ltd. CN · CNE100002615 · $93,5 Mrd. A Motorola Solutions Inc. US · US6200763075 · $77,9 Mrd.

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