ARB Corporation Limited Aktie
ARB Corporation Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ARB Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
ARB Corporation Limited Chart
ARB Corporation Limited Analyse
ARB Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 2,0 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 2,0 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 10,0 | k.A. | 9,8 |
ARB Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ARB Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ARB Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,9% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 70,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 5,4% | 2,6% |
ARB Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ARB Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,2% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 26,5% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 1,06 | 0,86 |
ARB Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ARB Corporation Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich ARB Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,3% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -30,7% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,0% | 49,1% | -7,7% |
ARB Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ARB Corporation Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 21,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 58,4% | 26,4% |
ARB Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ARB | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
ARB Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für ARB Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei ARB Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ARB Corporation Limited deutlich gesenkt. Von 27,32 AU$ auf 25,82 AU$ (-5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ARB Corporation Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 AU$ bis 33,41 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ARB Corporation Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die ARB Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,70 AU$ bis 33,41 AU$, eine Streuung von 49,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ARB Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARB Corporation Limited (ISIN AU000000ARB5) liegt aktuell bei 25,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,70 AU$ bis 33,41 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen ARB Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten ARB Corporation Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARB Corporation Limited um +5,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für ARB Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei ARB Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ARB Corporation Limited Unternehmen
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