Arcadyan Technology Corporation Aktie
Arcadyan Technology Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Arcadyan Technology Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Arcadyan Technology Corporation Chart
Arcadyan Technology Corporation Analyse
Arcadyan Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 2,6 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 0,8 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 5,4 | 36,1 | 36,1 |
Arcadyan Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arcadyan Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Arcadyan Technology Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 61,8% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 8,8% | k.A. |
Arcadyan Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arcadyan Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 15,0% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,48 | 0,48 |
Arcadyan Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Arcadyan Technology Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich Arcadyan Technology Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Arcadyan Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Arcadyan Technology Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,2% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 12,8% | 11,4% |
Arcadyan Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 28,9% | 29,3% |
Arcadyan Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Arcadyan Technology | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Arcadyan Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Arcadyan Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Arcadyan Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arcadyan Technology Corporation leicht gesenkt. Von 243,20 NT$ auf 238,80 NT$ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 220,00 NT$ bis 268,00 NT$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Arcadyan Technology Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Arcadyan Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 238,80 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 220,00 NT$ bis 268,00 NT$, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arcadyan Technology Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcadyan Technology Corporation (ISIN TW0003596003) liegt aktuell bei 238,80 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 220,00 NT$ bis 268,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Arcadyan Technology Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Arcadyan Technology Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arcadyan Technology Corporation um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Arcadyan Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Arcadyan Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arcadyan Technology Corporation Unternehmen
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