Arcos Dorados Holdings Inc. Aktie
Arcos Dorados Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Arcos Dorados Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Arcos Dorados Holdings Inc. Chart
Arcos Dorados Holdings Inc. Analyse
Arcos Dorados Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 2,3 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,4 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 6,4 | 19,1 | 27,9 |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 135,8% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 241,9% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 5,7% | 2,4% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arcos Dorados Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 12,3% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,46 | 1,26 |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Arcos Dorados Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Arcos Dorados Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Arcos Dorados Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält Arcos Dorados Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,2% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,3% | -2,1% | 8,7% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 125,8% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 16,3% | 28,9% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Arcos Dorados Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Arcos Dorados Holdings Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arcos Dorados Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 9,97 $ auf 10,69 $ (+7,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 70% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Arcos Dorados Holdings Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Arcos Dorados Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 46,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Arcos Dorados Holdings Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arcos Dorados Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcos Dorados Holdings Inc. (ISIN VGG0457F1071) liegt aktuell bei 10,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,30 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arcos Dorados Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Arcos Dorados Holdings Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arcos Dorados Holdings Inc. um +7,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Arcos Dorados Holdings Inc. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Arcos Dorados Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arcos Dorados Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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