Arcos Dorados Holdings Inc. Aktie
Arcos Dorados Holdings Inc. Übersicht
Für Arcos Dorados Holdings Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Arcos Dorados Holdings Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Arcos Dorados Holdings Inc. Analyse
Arcos Dorados Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 18,8 | 54,5 |
| KBV | 1,8 | -161,1 | -14,1 |
| KUV | 0,3 | 5,9 | 2,8 |
| KCV | 4,3 | 14,5 | 21,8 |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 135,8% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 241,9% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 7,4% | 18,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 3,5% | 4,9% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arcos Dorados Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 14,7% | 7,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 31,7% | 5,2% |
| Bruttomarge | 12,3% | 57,4% | 31,7% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,46 | 1,35 |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Arcos Dorados Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Arcos Dorados Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Restaurants-Branche zeigt einen positiven Trend — Arcos Dorados Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | -23,7% | 12,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -17,4% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -10,5% | 3,8% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 125,8% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 20,7% | 20,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 19,2% | 27,7% |
Arcos Dorados Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Arcos Dorados | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $164,7 Mrd. | $108,2 Mrd. |
Arcos Dorados Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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