Ardent Health Partners LLC Aktie
Ardent Health Partners LLC Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Ardent Health Partners LLC ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Ardent Health Partners LLC Chart
Ardent Health Partners LLC Analyse
Ardent Health Partners LLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ardent Health Partners LLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,8 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,2 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 3,3 | 7,4 | 7,5 |
Ardent Health Partners LLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ardent Health Partners LLC ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,0% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 195,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,8% | 5,1% |
Ardent Health Partners LLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ardent Health Partners LLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 49,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 1,24 | 0,54 |
Ardent Health Partners LLC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ardent Health Partners LLC — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Ardent Health Partners LLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ardent Health Partners LLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ardent Health Partners LLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 2,6% | -7,4% |
Ardent Health Partners LLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ardent Health Partners LLC sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 120,3% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 26,3% | 21,9% |
Ardent Health Partners LLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ardent Health Partners | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Ardent Health Partners LLC Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Ardent Health Partners LLC deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Ardent Health Partners LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ardent Health Partners LLC leicht angehoben. Von 12,44 $ auf 12,50 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 62% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ardent Health Partners LLC
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ardent Health Partners LLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ardent Health Partners LLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ardent Health Partners LLC (ISIN US03980N1072) liegt aktuell bei 12,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,14 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ardent Health Partners LLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ardent Health Partners LLC. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ardent Health Partners LLC um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Ardent Health Partners LLC deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Ardent Health Partners LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ardent Health Partners LLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ardent Health Partners LLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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