Arlo Technologies Inc. Aktie
Arlo Technologies Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Arlo Technologies Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt Arlo Technologies Inc. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Arlo Technologies Inc. Chart
Arlo Technologies Inc. Analyse
Arlo Technologies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,0 | 24,1 | 24,1 |
| KBV | 8,7 | 3,5 | 2,0 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
| KCV | 18,4 | 17,2 | k.A. |
Arlo Technologies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arlo Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,2% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 114,7% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 11,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 6,1% | 4,1% |
Arlo Technologies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arlo Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 45,1% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 0,69 | 0,56 |
Arlo Technologies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Arlo Technologies Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich Arlo Technologies Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Arlo Technologies Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,3% | 16,0% | 25,3% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 2,8% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | -2,7% | 7,5% |
Arlo Technologies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arlo Technologies Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 85,4% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 23,8% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 21,5% | 20,2% |
Arlo Technologies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Arlo Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $39,4 Mrd. | $16,7 Mrd. |
Arlo Technologies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Arlo Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Arlo Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arlo Technologies Inc. ist mit 21,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,50 $ | 14,03 $ | +56,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,40 $ | 12,98 $ | +69,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Arlo Technologies Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Arlo Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 23,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arlo Technologies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arlo Technologies Inc. (ISIN US04206A1016) liegt aktuell bei 21,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,98 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arlo Technologies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Arlo Technologies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arlo Technologies Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Arlo Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Arlo Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arlo Technologies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arlo Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Sicherheitsdienste-Aktien
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