Artisan Partners Asset Management Inc. Aktie
Artisan Partners Asset Management Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Artisan Partners Asset Management Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) bewegt sich Artisan Partners Asset Management Inc. mit einem Score von 56 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Artisan Partners Asset Management Inc. Chart
Artisan Partners Asset Management Inc. Analyse
Artisan Partners Asset Management Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 6,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 2,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 11,9 | 39,0 | 27,7 |
Artisan Partners Asset Management Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Artisan Partners Asset Management Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Artisan Partners Asset Management Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 36,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 11,1% | 25,3% |
Artisan Partners Asset Management Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Artisan Partners Asset Management Inc. rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 72,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,15 | 0,31 |
Artisan Partners Asset Management Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Artisan Partners Asset Management Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Artisan Partners Asset Management Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Artisan Partners Asset Management Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | -2,3% | -12,3% |
Artisan Partners Asset Management Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Artisan Partners Asset Management Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 26,4% | 35,3% |
Artisan Partners Asset Management Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Artisan Partners Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Artisan Partners Asset Management Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Artisan Partners Asset Management Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Artisan Partners Asset Management Inc. leicht gesenkt. Von 37,75 $ auf 37,50 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 43,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,00 $ | 36,57 $ | +8,0% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,50 $ | 35,41 $ | +7,3% | 4 |
Analystenmeinung zu Artisan Partners Asset Management Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Artisan Partners Asset Management Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 32,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Artisan Partners Asset Management Inc. überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Artisan Partners Asset Management Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Artisan Partners Asset Management Inc. (ISIN US04316A1088) liegt aktuell bei 37,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,41 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 43,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Artisan Partners Asset Management Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Artisan Partners Asset Management Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Artisan Partners Asset Management Inc. um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Artisan Partners Asset Management Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Artisan Partners Asset Management Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Artisan Partners Asset Management Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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