B
Score
Rang 5.824 von 10.684
Untere 45% aller Aktien
Gesundheit
Durchschnittlich

Aster DM Healthcare Limited Aktie

Gesundheitseinrichtungen · AE · Mid Cap
ISIN: INE914M01019 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,61%

Aster DM Healthcare Limited Übersicht

ISIN INE914M01019 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aster DM Healthcare Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Aster DM Healthcare Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).

Bewertung
8
Wachstum
59
Profitabilität
65
Momentum
77
Stabilität
35
Größe
62
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Aster DM Healthcare Limited Chart

ISIN INE914M01019 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Aster DM Healthcare Limited Analyse

ISIN INE914M01019 6 Faktoren im Detail

Aster DM Healthcare Limited: Bewertung

8
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

105,0 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 96,5 → heute 105,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,9 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 8,2 → heute 8,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 8,1 → heute 8,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

127,7 Branche 13,4 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

03. Jun. 117,4 → heute 127,7
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV105,014,015,8
KBV8,9-14,81,2
KUV8,81,21,0
KCV127,77,28,1

Aster DM Healthcare Limited: Wachstum

59
Gutes Wachstum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-45,5% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

162,7% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,7% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

21,9% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.

Stand 08.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre-45,5%46,7%-36,9%
5 Jahre162,7%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum33,7%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum21,9%4,8%5,1%

Aster DM Healthcare Limited: Profitabilität

65
Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Aster DM Healthcare Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

8,4% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

53,8% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,57 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA4,8%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge8,4%8,9%6,4%
Bruttomarge53,8%34,9%25,2%
Kapitalumschlag0,571,240,54

Aster DM Healthcare Limited: Momentum

77
Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,9% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Aster DM Healthcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 31,3% → heute 37,9%

3-Monats-Performance

18,6% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Aster DM Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 14,0% → heute 18,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,5% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Aster DM Healthcare Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 8,1% → heute 12,5%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance37,9%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance18,6%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,5%-12,2%-14,3%

Aster DM Healthcare Limited: Stabilität

35
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

47,8% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

162,1% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,1% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

12-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität47,8%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität162,1%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität30,1%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität30,4%27,9%22,9%

Aster DM Healthcare Limited: Unternehmensgröße

62
Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,9 Mrd. → heute $4,3 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAster DM HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$4,3 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Aster DM Healthcare Limited Prognose

ISIN INE914M01019 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
790,60 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
795,27 ₹
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
-0,7%
Spread +4,67 ₹
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 45
Konsens 89
0 50 100

Der Konsens-Score (89/100) liegt für Aster DM Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Aster DM Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen795,27 ₹
aktuell795,27 ₹
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell11
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited ist mit 795,27 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Aster DM Healthcare Limited: Aktueller Kurs liegt für Aster DM Healthcare Limited +0,7% über dem Konsens-Kursziel von 795,27 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 700,11 ₹ 658,90 ₹ +1,7% 9
aktuell · 03.07.2026 795,27 ₹ 790,60 ₹ -0,7% 11

Analystenmeinung zu Aster DM Healthcare Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Aster DM Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 795,27 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹, eine Streuung von 18,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (89/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aster DM Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited (ISIN INE914M01019) liegt aktuell bei 795,27 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 790,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aster DM Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Aster DM Healthcare Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (89/100) liegt für Aster DM Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Aster DM Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Aster DM Healthcare Limited Unternehmen

ISIN INE914M01019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aster DM Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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