Score

Rang 5.141 von 9.431

Untere 45% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

Aster DM Healthcare Limited Aktie

Gesundheitseinrichtungen · AE · Mid Cap

ISIN: INE914M01019 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,61%

Aster DM Healthcare Limited Übersicht

ISIN INE914M01019 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aster DM Healthcare Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Aster DM Healthcare Limited Chart

ISIN INE914M01019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aster DM Healthcare Limited Analyse

ISIN INE914M01019 6 Faktoren im Detail

Aster DM Healthcare Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

100,3 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 108,0 → heute 100,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 7,8 → heute 8,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,4 Branche 1,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 7,9 → heute 8,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

121,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

01. Apr. 110,6 → heute 121,9

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	100,3	14,1	15,0
KBV	8,5	-15,2	1,1
KUV	8,4	1,2	1,0
KCV	121,9	7,4	7,5

Aster DM Healthcare Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-45,5% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -52,2% → heute -45,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

162,7% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1844,2% → heute 162,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,7% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 32,5% → heute 33,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

21,9% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.

01. Apr. 20,5% → heute 21,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	-45,5%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	162,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	33,7%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	21,9%	4,8%	5,1%

Aster DM Healthcare Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 3,8% · Markt 3,5%

Aster DM Healthcare Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 4,2% → heute 4,8%

Nettogewinnmarge

8,4% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 7,3% → heute 8,4%

Bruttomarge

53,8% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 41,0% → heute 53,8%

Kapitalumschlag

0,57 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

03. Apr. 0,56 → heute 0,57

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	4,8%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	8,4%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	53,8%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,57	1,24	0,54

Aster DM Healthcare Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,4% Branche 5,8% · Markt 13,3%

Aster DM Healthcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 57,1% → heute 42,4%

3-Monats-Performance

31,0% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Aster DM Healthcare Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aster DM Healthcare Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 11,4% → heute 31,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,9% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Aster DM Healthcare Limited den Aufwärtstrend.

01. Apr. -1,4% → heute 6,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	42,4%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	31,0%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,9%	2,6%	-7,4%

Aster DM Healthcare Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

47,8% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 44,6% → heute 47,8%

Gewinnvolatilität

162,1% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 165,4% → heute 162,1%

3-Monats-Kursvolatilität

29,8% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,1% → heute 29,8%

12-Monats-Kursvolatilität

31,2% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,4% → heute 31,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	47,8%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	162,1%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	29,8%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	31,2%	26,3%	21,9%

Aster DM Healthcare Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,8 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

Aster DM Healthcare Limited Prognose

ISIN INE914M01019 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

755,10 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

795,27 ₹

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+4,0%

Spread +40,17 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Aster DM Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Aster DM Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen700,11 ₹

aktuell795,27 ₹

+13,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell11

+2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited deutlich angehoben. Von 700,11 ₹ auf 795,27 ₹ (+13,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Aster DM Healthcare Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Aster DM Healthcare Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,0% für Aster DM Healthcare Limited. Konsens-Kursziel von 795,27 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Aster DM Healthcare Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Aster DM Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 795,27 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹, eine Streuung von 18,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aster DM Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited (ISIN INE914M01019) liegt aktuell bei 795,27 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 755,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 743,00 ₹ bis 890,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aster DM Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Aster DM Healthcare Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited um +13,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aster DM Healthcare Limited Unternehmen

ISIN INE914M01019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aster DM Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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