Score

Rang 8.138 von 10.778

Untere 24% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Aster DM Healthcare Limited Aktie

Gesundheitseinrichtungen · IN · Mid Cap

ISIN: INE914M01019 · Marktkapitalisierung: $4,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,61%

Aster DM Healthcare Limited Übersicht

ISIN INE914M01019 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aster DM Healthcare Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gefallen – von B auf D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Aster DM Healthcare Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Aster DM Healthcare Limited Chart

ISIN INE914M01019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aster DM Healthcare Limited Analyse

ISIN INE914M01019 6 Faktoren im Detail

Aster DM Healthcare Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

132,6 Branche 25,4 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 108,9 → heute 132,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,7 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,2 → heute 8,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,7 Branche 1,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 9,1 → heute 8,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

132,4 Branche 12,0 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	132,6	13,7	17,0
KBV	8,7	-14,0	1,3
KUV	8,7	1,1	1,1
KCV	132,4	8,2	8,9

Aster DM Healthcare Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-45,5% Branche 72,4% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

162,7% Branche 87,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,7% Branche 13,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 35,0% → heute 36,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

23,3% Branche 7,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.

20. Jul. 22,0% → heute 23,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	-45,5%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	162,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,7%	9,0%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	23,3%	3,9%	5,0%

Aster DM Healthcare Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 4,0% · Markt 3,2%

Aster DM Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 4,8% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

6,5% Branche 6,5% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 8,4% → heute 6,5%

Bruttomarge

42,4% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 53,8% → heute 42,4%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,68 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

20. Jul. 0,57 → heute 0,00

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	0,0%	11,3%	3,6%
Nettogewinnmarge	6,5%	8,8%	6,5%
Bruttomarge	42,4%	28,4%	25,2%
Kapitalumschlag	0,00	1,29	0,56

Aster DM Healthcare Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,5% Branche 1,4% · Markt 8,7%

Aster DM Healthcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 31,6% → heute 37,5%

3-Monats-Performance

9,3% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Aster DM Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 21,6% → heute 9,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,4% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 14,0% → heute 16,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	37,5%	4,0%	0,2%
3-Monats-Performance	9,3%	-2,6%	17,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,4%	-13,5%	-5,2%

Aster DM Healthcare Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

47,8% Branche 20,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

162,1% Branche 59,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,1% Branche 32,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 27,1% → heute 26,1%

12-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 32,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,7% → heute 28,8%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	47,8%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	162,1%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	26,1%	35,7%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	28,8%	30,2%	23,6%

Aster DM Healthcare Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aster DM Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$4,4 Mrd.	$89,1 Mrd.	$30,5 Mrd.

Aster DM Healthcare Limited Prognose

ISIN INE914M01019 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

817,80 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

931,55 ₹

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+12,5%

Spread +113,75 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 24

Konsens 85

0 50 100

Der Konsens-Score (85/100) liegt für Aster DM Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Aster DM Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen820,36 ₹

aktuell931,55 ₹

+13,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell92%

-8,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited deutlich angehoben. Von 820,36 ₹ auf 931,55 ₹ (+13,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Aster DM Healthcare Limited: Analysten sehen für Aster DM Healthcare Limited ein Aufwärtspotenzial von +12,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 931,55 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.090,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	795,27 ₹	764,20 ₹	+2,7%	11
aktuell · 19.08.2026	931,55 ₹	817,80 ₹	+12,5%	11

Analystenmeinung zu Aster DM Healthcare Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Aster DM Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 931,55 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.090,00 ₹, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aster DM Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited (ISIN INE914M01019) liegt aktuell bei 931,55 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 817,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.090,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aster DM Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Aster DM Healthcare Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aster DM Healthcare Limited um +13,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +13,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aster DM Healthcare Limited Unternehmen

ISIN INE914M01019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aster DM Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $89,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE000FRE5EN2 · $30,5 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $22,0 Mrd. A+ Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $21,8 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,7 Mrd. B Rede DOr São Luiz S.A. BR · BRRDORACNOR8 · $13,7 Mrd.

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