Astral Limited Aktie
Astral Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Astral Limited überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Astral Limited Chart
Astral Limited Analyse
Astral Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bauausführung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 82,6 | 35,4 | 25,3 |
| KBV | 11,0 | 11,9 | 2,1 |
| KUV | 6,7 | 4,7 | 1,4 |
| KCV | 106,8 | 29,3 | 15,0 |
Astral Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,2% | 71,2% | 101,1% |
| 5 Jahre | 111,3% | 241,4% | 76,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 14,1% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | 8,3% | 5,3% |
Astral Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astral Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bauausführung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 12,7% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 13,4% | 5,5% |
| Bruttomarge | 32,0% | 35,9% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,95 | 0,86 |
Astral Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Astral Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Astral Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Astral Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bauausführung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Astral Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Astral Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | 9,0% | 38,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -2,1% | 27,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 6,1% | 7,3% |
Astral Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,4% | 18,2% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 35,7% | 17,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 31,1% | 47,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 26,7% | 34,9% |
Astral Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Astral | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $101,8 Mrd. | $44,1 Mrd. |
Astral Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Astral Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astral Limited leicht angehoben. Von 1.725,33 ₹ auf 1.739,50 ₹ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 28 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Astral Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.378,00 ₹ bis 2.150,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Astral Limited
Aktuell beobachten 28 Analysten die Astral Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.739,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.378,00 ₹ bis 2.150,00 ₹, eine Streuung von 44,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astral Limited überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astral Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astral Limited (ISIN INE006I01046) liegt aktuell bei 1.739,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.545,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.378,00 ₹ bis 2.150,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Astral Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten Astral Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astral Limited um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Astral Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Astral Limited Unternehmen
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