Score

Rang 4.149 von 10.241

Top 41% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

Astrana Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US03763A2078 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd.

Astrana Health Inc. Übersicht

ISIN US03763A2078 Stand 10.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Astrana Health Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Astrana Health Inc. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 10.08.2026

Astrana Health Inc. Chart

ISIN US03763A2078 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Astrana Health Inc. Analyse

ISIN US03763A2078 6 Faktoren im Detail

Astrana Health Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

43,2 Branche 27,8 · Markt 22,4

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

10. Jul. 75,8 → heute 43,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 2,8 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.

10. Jul. 2,9 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

10. Jul. 0,7 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,0 Branche 11,5 · Markt 14,1

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

10. Jul. 13,8 → heute 10,0

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	43,2	13,7	17,0
KBV	2,1	-14,0	1,3
KUV	0,5	1,1	1,1
KCV	10,0	8,2	8,9

Astrana Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

759,4% Branche 72,4% · Markt 57,5%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

194,7% Branche 87,9% · Markt 73,6%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

43,7% Branche 14,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

10. Jul. 47,6% → heute 43,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 7,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	759,4%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	194,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	43,7%	9,0%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,4%	3,9%	5,0%

Astrana Health Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 4,5% · Markt 3,4%

Astrana Health Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

10. Jul. 1,3% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

1,1% Branche 6,5% · Markt 7,7%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

10. Jul. 0,9% → heute 1,1%

Bruttomarge

9,2% Branche 29,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

10. Jul. 9,3% → heute 9,2%

Kapitalumschlag

1,68 Branche 0,69 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein hoher Wert.

10. Jul. 1,50 → heute 1,68

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	1,8%	11,3%	3,6%
Nettogewinnmarge	1,1%	8,8%	6,5%
Bruttomarge	9,2%	28,4%	25,2%
Kapitalumschlag	1,68	1,29	0,56

Astrana Health Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

64,0% Branche 7,5% · Markt 11,1%

Ein starkes Jahr für Astrana Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

10. Jul. 91,3% → heute 64,0%

3-Monats-Performance

-0,9% Branche 5,3% · Markt 0,8%

Astrana Health Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

10. Jul. 70,8% → heute -0,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

34,9% Branche 2,0% · Markt 0,7%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

10. Jul. 35,4% → heute 34,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	64,0%	4,0%	0,2%
3-Monats-Performance	-0,9%	-2,6%	17,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	34,9%	-13,5%	-5,2%

Astrana Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

61,9% Branche 20,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

84,5% Branche 59,5% · Markt 51,6%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,6% Branche 33,2% · Markt 38,0%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

10. Jul. 39,4% → heute 42,6%

12-Monats-Kursvolatilität

72,4% Branche 32,6% · Markt 37,0%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

10. Jul. 72,6% → heute 72,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	61,9%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	84,5%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	42,6%	35,7%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	72,4%	30,2%	23,6%

Astrana Health Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

10. Jul. $2,3 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$89,1 Mrd.	$30,5 Mrd.

Astrana Health Inc. Prognose

ISIN US03763A2078 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

35,76 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

50,50 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+39,8%

Spread +14,74 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 59

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Astrana Health Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen49,33 $

aktuell50,50 $

+2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen91%

aktuell91%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell8

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. spürbar angehoben. Von 49,33 $ auf 50,50 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Astrana Health Inc.: Analysten sehen für Astrana Health Inc. ein Aufwärtspotenzial von +39,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 50,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 65,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	44,56 $	38,76 $	+16,1%	9
aktuell · 10.08.2026	50,50 $	35,76 $	+39,8%	8

Analystenmeinung zu Astrana Health Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Astrana Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 47,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astrana Health Inc. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Astrana Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. (ISIN US03763A2078) liegt aktuell bei 50,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,76 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 65,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Astrana Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Astrana Health Inc.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astrana Health Inc. um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Astrana Health Inc. Unternehmen

ISIN US03763A2078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Astrana Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $89,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE000FRE5EN2 · $30,5 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $22,0 Mrd. A+ Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $21,8 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,7 Mrd. B Rede DOr São Luiz S.A. BR · BRRDORACNOR8 · $13,7 Mrd.

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