Score

Rang 4.481 von 9.431

Top 48% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

Astrana Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US03763A2078 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Astrana Health Inc. Übersicht

ISIN US03763A2078 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Astrana Health Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Astrana Health Inc. Chart

ISIN US03763A2078 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Astrana Health Inc. Analyse

ISIN US03763A2078 6 Faktoren im Detail

Astrana Health Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

63,0 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 53,7 → heute 63,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,5 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,5 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 10,5 → heute 11,5

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	63,0	14,1	15,0
KBV	2,4	-15,2	1,1
KUV	0,5	1,2	1,0
KCV	11,5	7,4	7,5

Astrana Health Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

759,4% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

194,7% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

47,6% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

01. Apr. 53,4% → heute 47,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,7% → heute 9,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	759,4%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	194,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	47,6%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,4%	4,8%	5,1%

Astrana Health Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 3,8% · Markt 3,5%

Astrana Health Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. 1,0% → heute 1,3%

Nettogewinnmarge

0,9% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 0,7% → heute 0,9%

Bruttomarge

9,3% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 9,7% → heute 9,3%

Kapitalumschlag

1,50 Branche 0,68 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,43 → heute 1,50

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	1,3%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	0,9%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	9,3%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	1,50	1,24	0,54

Astrana Health Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

44,1% Branche 5,8% · Markt 13,3%

Astrana Health Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. -19,7% → heute 44,1%

3-Monats-Performance

102,8% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Astrana Health Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Astrana Health Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -2,6% → heute 102,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,3% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Astrana Health Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. -11,3% → heute 10,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	44,1%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	102,8%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,3%	2,6%	-7,4%

Astrana Health Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

61,9% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

84,5% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

72,6% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 90,7% → heute 72,6%

12-Monats-Kursvolatilität

73,2% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 73,9% → heute 73,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	61,9%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	84,5%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	72,6%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	73,2%	26,3%	21,9%

Astrana Health Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,2 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Astrana Health	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

Astrana Health Inc. Prognose

ISIN US03763A2078 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

38,98 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

44,56 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+15,4%

Spread +5,58 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 52

Konsens 73

0 50 100

Der Konsens-Score (73/100) liegt für Astrana Health Inc. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Astrana Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen36,33 $

aktuell44,56 $

+22,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell82%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. deutlich angehoben. Von 36,33 $ auf 44,56 $ (+22,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Astrana Health Inc.: Analysten sehen für Astrana Health Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 44,56 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Astrana Health Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Astrana Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Astrana Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. (ISIN US03763A2078) liegt aktuell bei 44,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,98 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Astrana Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Astrana Health Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astrana Health Inc. um +22,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +20,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Astrana Health Inc. Unternehmen

ISIN US03763A2078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Astrana Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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