B+
Score
Rang 4.221 von 10.684
Top 40% aller Aktien
Gesundheit
Überdurchschnittlich

Astrana Health Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Mid Cap
ISIN: US03763A2078 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd.

Astrana Health Inc. Übersicht

ISIN US03763A2078 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Astrana Health Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Astrana Health Inc. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).

Bewertung
47
Wachstum
94
Profitabilität
33
Momentum
97
Stabilität
14
Größe
48
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Astrana Health Inc. Chart

ISIN US03763A2078 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Astrana Health Inc. Analyse

ISIN US03763A2078 6 Faktoren im Detail

Astrana Health Inc.: Bewertung

47
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

79,6 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 59,6 → heute 79,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,3 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,5 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,5 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 10,9 → heute 14,5
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV79,614,015,8
KBV3,0-14,81,2
KUV0,71,21,0
KCV14,57,28,1

Astrana Health Inc.: Wachstum

94
Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

759,4% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

194,7% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

47,7% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

03. Jun. 47,6% → heute 47,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 9,3% → heute 9,4%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre759,4%46,7%-36,9%
5 Jahre194,7%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum47,7%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum9,4%4,8%5,1%

Astrana Health Inc.: Profitabilität

33
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Astrana Health Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

0,9% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

9,3% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

1,50 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 08.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA1,3%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge0,9%8,9%6,4%
Bruttomarge9,3%34,9%25,2%
Kapitalumschlag1,501,240,54

Astrana Health Inc.: Momentum

97
Sehr starkes Momentum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

96,2% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Astrana Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 48,9% → heute 96,2%

3-Monats-Performance

100,6% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Astrana Health Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 50,6% → heute 100,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

33,4% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Astrana Health Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 17,8% → heute 33,4%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance96,2%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance100,6%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand33,4%-12,2%-14,3%

Astrana Health Inc.: Stabilität

14
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

61,9% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

84,5% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,0% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 40,4% → heute 40,0%

12-Monats-Kursvolatilität

72,6% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 72,9% → heute 72,6%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität61,9%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität84,5%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität40,0%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität72,6%27,9%22,9%

Astrana Health Inc.: Unternehmensgröße

48
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $1,8 Mrd. → heute $2,4 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAstrana HealthHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$2,4 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Astrana Health Inc. Prognose

ISIN US03763A2078 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
49,17 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
47,11 $
Durchschnitt · 9 Analysten
Kurspotenzial
-4,4%
Spread -2,06 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 60
Konsens 77
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Astrana Health Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen46,00 $
aktuell47,11 $
+2,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen91%
aktuell91%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell9
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. spürbar angehoben. Von 46,00 $ auf 47,11 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Astrana Health Inc.: Aktueller Kurs liegt für Astrana Health Inc. +4,4% über dem Konsens-Kursziel von 47,11 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 53,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 36,00 $ 25,05 $ +39,7% 9
aktuell · 03.07.2026 47,11 $ 49,17 $ -4,4% 9

Analystenmeinung zu Astrana Health Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Astrana Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 53,00 $, eine Streuung von 25,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astrana Health Inc. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Astrana Health Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astrana Health Inc. (ISIN US03763A2078) liegt aktuell bei 47,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,17 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 53,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Astrana Health Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Astrana Health Inc.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astrana Health Inc. um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +30,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Astrana Health Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Astrana Health Inc. Unternehmen

ISIN US03763A2078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Astrana Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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