ASX Limited Aktie
ASX Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – ASX Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
ASX Limited Chart
ASX Limited Analyse
ASX Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ASX Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Finanzdaten & Börsen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 7,7 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | -410,4 | 21,6 | 24,8 |
ASX Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ASX Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,6% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 0,8% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 7,2% | 4,7% |
ASX Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ASX Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 34,8% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 88,1% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,26 | 0,03 |
ASX Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ASX Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ASX Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,5% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,1% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -11,8% | 5,1% |
ASX Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ASX Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ASX Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 27,0% | 19,1% |
ASX Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | ASX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
ASX Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ASX Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ASX Limited leicht angehoben. Von 58,51 AU$ auf 59,13 AU$ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ASX Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,55 AU$ bis 70,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ASX Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die ASX Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,13 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 51,55 AU$ bis 70,00 AU$, eine Streuung von 31,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ASX Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ASX Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ASX Limited (ISIN AU000000ASX7) liegt aktuell bei 59,13 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,15 AU$. Die Schätzungen reichen von 51,55 AU$ bis 70,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen ASX Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten ASX Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ASX Limited um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ASX Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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