Atlas Copco AB Aktie
Atlas Copco AB Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Atlas Copco AB überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Atlas Copco AB mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-22 Punkte).
Atlas Copco AB Chart
Atlas Copco AB Analyse
Atlas Copco AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,0 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 7,7 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 5,7 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 32,2 | 18,3 | 18,0 |
Atlas Copco AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Atlas Copco AB ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Atlas Copco AB hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 78,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 13,8% | 7,4% |
Atlas Copco AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlas Copco AB arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,7% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 42,6% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,65 | 0,47 |
Atlas Copco AB: Momentum
12-Monats-Performance
Atlas Copco AB hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Atlas Copco AB hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,1% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,7% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 8,2% | 9,1% |
Atlas Copco AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 94,0% | 32,8% |
Atlas Copco AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $97,3 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Atlas Copco AB Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Atlas Copco AB deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Atlas Copco AB aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Atlas Copco AB spürbar angehoben. Von 194,43 SEK auf 199,81 SEK (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 242,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 194,90 SEK | 166,35 SEK | +23,2% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 199,81 SEK | 192,80 SEK | +6,3% | 21 |
Analystenmeinung zu Atlas Copco AB
Aktuell beobachten 21 Analysten die Atlas Copco AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 199,81 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 242,00 SEK, eine Streuung von 48,5%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlas Copco AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Copco AB (ISIN SE0017486889) liegt aktuell bei 199,81 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 192,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 242,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Atlas Copco AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Atlas Copco AB. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlas Copco AB um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Atlas Copco AB deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Atlas Copco AB aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Atlas Copco AB Unternehmen
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