Atlas Copco AB Aktie
Atlas Copco AB Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Atlas Copco AB überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Atlas Copco AB Chart
Atlas Copco AB Analyse
Atlas Copco AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 6,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 5,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 28,9 | 16,9 | 19,6 |
Atlas Copco AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Atlas Copco AB ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Atlas Copco AB hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 78,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 7,2% | 13,4% |
Atlas Copco AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlas Copco AB arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,47 | 0,65 |
Atlas Copco AB: Momentum
12-Monats-Performance
Atlas Copco AB hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Atlas Copco AB hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -1,2% | 27,2% |
Atlas Copco AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 22,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 32,5% | 45,9% |
Atlas Copco AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Atlas Copco AB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $89,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Atlas Copco AB Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Copco AB nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Atlas Copco AB leicht angehoben. Von 193,80 SEK auf 195,14 SEK (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Atlas Copco AB an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 220,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Atlas Copco AB
Aktuell beobachten 21 Analysten die Atlas Copco AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 195,14 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 220,00 SEK, eine Streuung von 38,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Atlas Copco AB überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlas Copco AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Copco AB (ISIN SE0017486889) liegt aktuell bei 195,14 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 173,10 SEK. Die Schätzungen reichen von 145,00 SEK bis 220,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Atlas Copco AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Atlas Copco AB. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlas Copco AB um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Copco AB nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Atlas Copco AB Unternehmen
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