Aubay S.A. Aktie
Aubay S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aubay S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Aubay S.A. Chart
Aubay S.A. Analyse
Aubay S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im IT-Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,2 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,1 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 14,8 | 14,9 | 8,4 |
Aubay S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aubay S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aubay S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,1% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 45,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 4,4% | 5,3% |
Aubay S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aubay S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 10,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,44 | 1,08 |
Aubay S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aubay S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Aubay S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Aubay S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aubay S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,1% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -11,6% | -19,6% |
Aubay S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aubay S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Aubay S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 33,0% | 35,6% |
Aubay S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $758 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Aubay S.A. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Aubay S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Aubay S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aubay S.A. spürbar angehoben. Von 62,92 € auf 66,03 € (+4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,10 € bis 70,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aubay S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Aubay S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,03 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,10 € bis 70,00 €, eine Streuung von 13,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aubay S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aubay S.A. (ISIN FR0000063737) liegt aktuell bei 66,03 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,10 €. Die Schätzungen reichen von 61,10 € bis 70,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aubay S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Aubay S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aubay S.A. um +4,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Aubay S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Aubay S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aubay S.A. Unternehmen
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