Aubay S.A. Aktie
Aubay S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aubay S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Aubay S.A. mit einem Score von 52 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Aubay S.A. Chart
Aubay S.A. Analyse
Aubay S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im IT-Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 2,4 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 1,2 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 16,0 | 19,4 | 6,4 |
Aubay S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aubay S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aubay S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,1% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 45,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 4,4% | 4,0% |
Aubay S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aubay S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 10,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,44 | 1,06 |
Aubay S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aubay S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Aubay S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Aubay S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Aubay S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | 25,0% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | -6,9% | -25,1% |
Aubay S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aubay S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Aubay S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 40,5% | 43,0% |
Aubay S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Aubay | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $804 Mio. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Aubay S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aubay S.A. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Aubay S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aubay S.A. ist mit 68,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 70,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 62,92 € | 43,95 € | +45,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 68,00 € | 55,20 € | +23,2% | 3 |
Analystenmeinung zu Aubay S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Aubay S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 70,00 €, eine Streuung von 5,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aubay S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aubay S.A. (ISIN FR0000063737) liegt aktuell bei 68,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,20 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 70,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aubay S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Aubay S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aubay S.A. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aubay S.A. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Aubay S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aubay S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aubay S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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