AudioCodes Ltd. Aktie
AudioCodes Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. AudioCodes Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
AudioCodes Ltd. Chart
AudioCodes Ltd. Analyse
AudioCodes Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,8 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 1,5 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 1,1 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 8,0 | 36,1 | 36,1 |
AudioCodes Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,2% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -67,1% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 8,8% | k.A. |
AudioCodes Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AudioCodes Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 65,0% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,48 | 0,48 |
AudioCodes Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AudioCodes Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich AudioCodes Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AudioCodes Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — AudioCodes Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,0% | 12,8% | 11,4% |
AudioCodes Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AudioCodes Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,4% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,2% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 28,9% | 29,3% |
AudioCodes Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | AudioCodes | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $252 Mio. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
AudioCodes Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AudioCodes Ltd. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei AudioCodes Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu AudioCodes Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AudioCodes Ltd. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei AudioCodes Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AudioCodes Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AudioCodes Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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