Aurobindo Pharma Limited Aktie
Aurobindo Pharma Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Aurobindo Pharma Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Aurobindo Pharma Limited Chart
Aurobindo Pharma Limited Analyse
Aurobindo Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 2,5 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 2,6 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 30,2 | 12,2 | 8,5 |
Aurobindo Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aurobindo Pharma Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 22,5% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 4,8% | 1,3% |
Aurobindo Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurobindo Pharma Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 47,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,39 | 0,29 |
Aurobindo Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aurobindo Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Aurobindo Pharma Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurobindo Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Aurobindo Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,0% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 33,8% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | -3,5% | 14,0% |
Aurobindo Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurobindo Pharma Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 29,2% | 20,3% |
Aurobindo Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Aurobindo Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Aurobindo Pharma Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Aurobindo Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Aurobindo Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurobindo Pharma Limited ist mit 1.318,62 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 29 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 730,00 ₹ bis 1.640,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aurobindo Pharma Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Aurobindo Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.318,62 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 730,00 ₹ bis 1.640,00 ₹, eine Streuung von 69,0%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurobindo Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurobindo Pharma Limited (ISIN INE406A01037) liegt aktuell bei 1.318,62 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.501,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 730,00 ₹ bis 1.640,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aurobindo Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Aurobindo Pharma Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurobindo Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Aurobindo Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Aurobindo Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aurobindo Pharma Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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