Australian Clinical Labs Limited Aktie
Australian Clinical Labs Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Australian Clinical Labs Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Australian Clinical Labs Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
Australian Clinical Labs Limited Chart
Australian Clinical Labs Limited Analyse
Australian Clinical Labs Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Diagnostik & Forschung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 3,6 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 3,3 | 24,2 | 21,2 |
Australian Clinical Labs Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -60,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 5,2% | 8,0% |
Australian Clinical Labs Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Australian Clinical Labs Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 20,6% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 1,23 | 0,41 | 0,27 |
Australian Clinical Labs Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Australian Clinical Labs Limited hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Australian Clinical Labs Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche zeigt einen positiven Trend — Australian Clinical Labs Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | 45,1% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 0,1% | -4,6% |
Australian Clinical Labs Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 92,5% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 30,4% | 31,1% |
Australian Clinical Labs Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $374 Mio. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
Australian Clinical Labs Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Australian Clinical Labs Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Australian Clinical Labs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited deutlich angehoben. Von 2,57 AU$ auf 2,82 AU$ (+9,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,26 AU$ bis 3,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 2,58 AU$ | 1,93 AU$ | +24,4% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,82 AU$ | 2,82 AU$ | -3,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Australian Clinical Labs Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Australian Clinical Labs Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,26 AU$ bis 3,50 AU$, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Australian Clinical Labs Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited (ISIN AU0000148496) liegt aktuell bei 2,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,82 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,26 AU$ bis 3,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Australian Clinical Labs Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Australian Clinical Labs Limited. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited um +9,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Australian Clinical Labs Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Australian Clinical Labs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Australian Clinical Labs Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Australian Clinical Labs Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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