Australian Clinical Labs Limited Aktie
Australian Clinical Labs Limited Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Australian Clinical Labs Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Australian Clinical Labs Limited Chart
Australian Clinical Labs Limited Analyse
Australian Clinical Labs Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 2,5 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 0,5 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 2,2 | 19,8 | 18,0 |
Australian Clinical Labs Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Australian Clinical Labs Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,0% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -21,4% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 5,5% | 6,0% |
Australian Clinical Labs Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Australian Clinical Labs Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 28,6% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,40 | 0,30 |
Australian Clinical Labs Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Australian Clinical Labs Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Australian Clinical Labs Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Australian Clinical Labs Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,2% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,6% | -8,3% | -10,8% |
Australian Clinical Labs Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 85,7% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 30,4% | 27,7% |
Australian Clinical Labs Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Australian Clinical Labs | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $257 Mio. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Australian Clinical Labs Limited Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Australian Clinical Labs Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Australian Clinical Labs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited ist mit 2,58 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Australian Clinical Labs Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Australian Clinical Labs Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,58 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,50 AU$, eine Streuung von 50,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Australian Clinical Labs Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited (ISIN AU0000148496) liegt aktuell bei 2,58 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,92 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,20 AU$ bis 3,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Australian Clinical Labs Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Australian Clinical Labs Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Clinical Labs Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Australian Clinical Labs Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Australian Clinical Labs Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Australian Clinical Labs Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Australian Clinical Labs Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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