Auto Partner S.A. Aktie
Auto Partner S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Auto Partner S.A. überzeugt auf breiter Front mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Auto Partner S.A. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Auto Partner S.A. Chart
Auto Partner S.A. Analyse
Auto Partner S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 22,4 | k.A. | 8,4 |
Auto Partner S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Auto Partner S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,9% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 79,2% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,5% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 6,5% | 9,5% |
Auto Partner S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Auto Partner S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 27,1% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 1,92 | 1,03 | 0,64 |
Auto Partner S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Auto Partner S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Auto Partner S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Auto Partner S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,7% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 22,7% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,9% | 14,9% | 14,2% |
Auto Partner S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 68,1% | 51,1% |
Auto Partner S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Auto Partner | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Auto Partner S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Auto Partner S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei Auto Partner S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Auto Partner S.A. deutlich angehoben. Von 27,30 PLN auf 32,33 PLN (+18,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,40 PLN bis 34,00 PLN bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Auto Partner S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Auto Partner S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,33 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,40 PLN bis 34,00 PLN, eine Streuung von 8,0%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Auto Partner S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Auto Partner S.A. (ISIN PLATPRT00018) liegt aktuell bei 32,33 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,50 PLN. Die Schätzungen reichen von 31,40 PLN bis 34,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Auto Partner S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Auto Partner S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Auto Partner S.A. um +18,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Auto Partner S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei Auto Partner S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Auto Partner S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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