Score

Rang 4.386 von 9.431

Top 47% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US05356F1057 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd.

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Übersicht

ISIN US05356F1057 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aveanna Healthcare Holdings Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Chart

ISIN US05356F1057 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Analyse

ISIN US05356F1057 6 Faktoren im Detail

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 73% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,3 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 5,8 → heute 6,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,9 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 6,7 → heute 6,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 10,4 → heute 11,9

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	6,3	14,1	15,0
KBV	6,9	-15,2	1,1
KUV	0,7	1,2	1,0
KCV	11,9	7,4	7,5

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

62,7% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

494,4% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,2% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,2% → heute 9,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	62,7%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	494,4%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,2%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	4,8%	5,1%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,9% Branche 3,8% · Markt 3,5%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 11,1% → heute 12,9%

Nettogewinnmarge

10,4% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 9,2% → heute 10,4%

Bruttomarge

32,7% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,1% → heute 32,7%

Kapitalumschlag

1,25 Branche 0,68 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,20 → heute 1,25

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	12,9%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	10,4%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	32,7%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	1,25	1,24	0,54

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

28,3% Branche 5,8% · Markt 13,3%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 19,9% → heute 28,3%

3-Monats-Performance

0,8% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aveanna Healthcare Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -23,0% → heute 0,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,2% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -0,6% → heute -15,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	28,3%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	0,8%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,2%	2,6%	-7,4%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,7% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

212,0% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,2% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

01. Apr. 47,2% → heute 44,2%

12-Monats-Kursvolatilität

68,0% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 69,9% → heute 68,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	15,7%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	212,0%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	44,2%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	68,0%	26,3%	21,9%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Aveanna Healthcare	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Prognose

ISIN US05356F1057 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

7,70 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9,95 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+29,9%

Spread +2,25 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 53

Konsens 67

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen9,70 $

aktuell9,95 $

+2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell58%

+3,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. spürbar angehoben. Von 9,70 $ auf 9,95 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 55% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Analysten sehen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +29,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 9,95 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Aveanna Healthcare Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,95 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 50,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aveanna Healthcare Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (ISIN US05356F1057) liegt aktuell bei 9,95 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,70 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Aveanna Healthcare Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US05356F1057 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aveanna Healthcare Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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