A
Score
Rang 2.512 von 10.684
Top 24% aller Aktien
Gesundheit
Stark

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap
ISIN: US05356F1057 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd.

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Übersicht

ISIN US05356F1057 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aveanna Healthcare Holdings Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 31 Punkte gestiegen – von B auf A.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Aveanna Healthcare Holdings Inc. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).

Bewertung
66
Wachstum
62
Profitabilität
86
Momentum
74
Stabilität
23
Größe
43
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Chart

ISIN US05356F1057 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Analyse

ISIN US05356F1057 6 Faktoren im Detail

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Bewertung

66
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,2 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 5,3 → heute 7,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,1 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 5,8 → heute 8,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,6 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,1 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 10,0 → heute 14,1
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV7,214,015,8
KBV8,1-14,81,2
KUV0,81,21,0
KCV14,17,28,1

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Wachstum

62
Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

62,7% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

494,4% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,6% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 9,2% → heute 9,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,6% → heute 6,2%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre62,7%46,7%-36,9%
5 Jahre494,4%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum9,6%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,2%4,8%5,1%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Profitabilität

86
Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,9% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Aveanna Healthcare Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

10,4% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

32,7% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

1,25 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA12,9%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge10,4%8,9%6,4%
Bruttomarge32,7%34,9%25,2%
Kapitalumschlag1,251,240,54

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Momentum

74
Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

82,0% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Aveanna Healthcare Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 21,4% → heute 82,0%

3-Monats-Performance

44,7% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Aveanna Healthcare Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -11,1% → heute 44,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,0% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -15,3% → heute -9,0%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance82,0%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance44,7%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,0%-12,2%-14,3%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Stabilität

23
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,7% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

212,0% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,8% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 46,8% → heute 44,8%

12-Monats-Kursvolatilität

67,0% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 68,0% → heute 67,0%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität15,7%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität212,0%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität44,8%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität67,0%27,9%22,9%

Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Unternehmensgröße

43
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,4 Mrd. → heute $2,0 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlAveanna HealthcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$2,0 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Prognose

ISIN US05356F1057 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
9,10 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
10,05 $
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+9,9%
Spread +0,95 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 76
Konsens 73
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen10,05 $
aktuell10,05 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell73%
+6,1 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen10
aktuell10
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. ist mit 10,05 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Aveanna Healthcare Holdings Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,9% für Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Konsens-Kursziel von 10,05 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 9,70 $ 6,38 $ +52,8% 10
aktuell · 03.07.2026 10,05 $ 9,10 $ +9,9% 10

Analystenmeinung zu Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Aveanna Healthcare Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 49,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 73/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aveanna Healthcare Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (ISIN US05356F1057) liegt aktuell bei 10,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,10 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Aveanna Healthcare Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aveanna Healthcare Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Aveanna Healthcare Holdings Inc. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Aveanna Healthcare Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US05356F1057 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aveanna Healthcare Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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