Score

Rang 8.825 von 10.320

Untere 14% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Azenta Inc. Aktie

Medizinische Instrumente & Zubehör · US · Small Cap

ISIN: US1143401024 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd.

Azenta Inc. Übersicht

ISIN US1143401024 Stand 12.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Azenta Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Azenta Inc. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 12.08.2026

Azenta Inc. Chart

ISIN US1143401024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Azenta Inc. Analyse

ISIN US1143401024 6 Faktoren im Detail

Azenta Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-12,1 Branche 41,9 · Markt 22,4

Azenta Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

13. Jul. -6,4 → heute -12,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 3,1 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.

13. Jul. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 3,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.

13. Jul. 2,0 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

39,8 Branche 19,3 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.

13. Jul. 19,1 → heute 39,8

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
KGV	-12,1	44,2	30,4
KBV	1,0	7,6	1,9
KUV	2,5	12,5	2,6
KCV	39,8	37,4	14,3

Azenta Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

52,8% Branche 57,1% · Markt 57,4%

Azenta Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-186,0% Branche 8,6% · Markt 73,4%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

58,3% Branche 15,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

13. Jul. 36,8% → heute 58,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 7,3% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

13. Jul. 4,8% → heute 4,5%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
5 Jahre	52,8%	130,9%	97,5%
5 Jahre	-186,0%	169,3%	2623,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	58,3%	11,9%	10,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	12,9%	8,8%

Azenta Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,6% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Azenta Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

13. Jul. -9,4% → heute -6,6%

Nettogewinnmarge

-20,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Azenta Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

13. Jul. -29,9% → heute -20,0%

Bruttomarge

44,0% Branche 51,2% · Markt 35,7%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.

13. Jul. 44,6% → heute 44,0%

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

13. Jul. 0,31 → heute 0,33

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
ROA	-6,6%	15,0%	3,8%
Nettogewinnmarge	-20,0%	28,4%	8,5%
Bruttomarge	44,0%	66,7%	60,8%
Kapitalumschlag	0,33	0,53	0,45

Azenta Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,0% Branche 11,3% · Markt 11,1%

Azenta Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

13. Jul. -24,0% → heute 15,0%

3-Monats-Performance

86,0% Branche 12,3% · Markt 1,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Azenta Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

13. Jul. 11,9% → heute 86,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,4% Branche 0,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche zeigt einen positiven Trend — Azenta Inc. fällt negativ auf.

13. Jul. -21,4% → heute -7,4%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
12-Monats-Performance	15,0%	-18,5%	-39,7%
3-Monats-Performance	86,0%	-11,1%	-6,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,4%	-17,9%	-23,0%

Azenta Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,5% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

219,4% Branche 47,7% · Markt 51,8%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,8% Branche 42,8% · Markt 37,8%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

13. Jul. 73,3% → heute 47,8%

12-Monats-Kursvolatilität

61,2% Branche 40,2% · Markt 37,1%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

13. Jul. 62,8% → heute 61,2%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
Umsatzvolatilität	15,5%	26,5%	20,4%
Gewinnvolatilität	219,4%	32,5%	46,0%
3-Monats-Kursvolatilität	47,8%	46,7%	30,4%
12-Monats-Kursvolatilität	61,2%	36,6%	30,7%

Azenta Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

13. Jul. $1,2 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica

Kennzahl	Azenta	Intuitive Surgical	EssilorLuxottica
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$138,2 Mrd.	$87,2 Mrd.

Azenta Inc. Prognose

ISIN US1143401024 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

33,39 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

34,80 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+4,8%

Spread +1,41 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Azenta Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Azenta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen26,20 $

aktuell34,80 $

+32,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. deutlich angehoben. Von 26,20 $ auf 34,80 $ (+32,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Azenta Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,8% für Azenta Inc.. Konsens-Kursziel von 34,80 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 13.05.2026	26,20 $	17,53 $	+59,7%	5
aktuell · 12.08.2026	34,80 $	33,39 $	+4,8%	5

Analystenmeinung zu Azenta Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Azenta Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 11,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Azenta Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. (ISIN US1143401024) liegt aktuell bei 34,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,39 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Azenta Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Azenta Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azenta Inc. um +32,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +32,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +32,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Azenta Inc. Unternehmen

ISIN US1143401024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Azenta Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizinische Instrumente & Zubehör-Aktien

B+ Intuitive Surgical Inc. US · US46120E6023 · $138,2 Mrd. A EssilorLuxottica S.A. FR · FR0000121667 · $87,2 Mrd. A+ HOYA Corporation JP · JP3837800006 · $53,7 Mrd. A+ West Pharmaceutical Services Inc. US · US9553061055 · $24,4 Mrd. A Terumo Corporation JP · JP3546800008 · $22,7 Mrd. B Sartorius Stedim Biotech S.A. FR · FR0013154002 · $20,3 Mrd.

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