Score

Rang 8.916 von 9.238

Untere 3% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Azenta Inc. Aktie

Medizinische Instrumente & Zubehör · US · Small Cap

ISIN: US1143401024 · Marktkapitalisierung: $807 Mio.

Azenta Inc. Übersicht

ISIN US1143401024 Stand 13.05.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 13.05.2026

Azenta Inc. Chart

ISIN US1143401024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Azenta Inc. Analyse

ISIN US1143401024 6 Faktoren im Detail

Azenta Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,5 Branche 37,0 · Markt 22,9

Azenta Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -16,8 → heute -4,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 2,8 · Markt 2,1

Azenta Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,6 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Im Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,6 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,2 Branche 17,3 · Markt 13,9

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 15,3 → heute 13,2

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
KGV	-4,5	34,9	35,6
KBV	0,5	2,1	8,8
KUV	1,4	2,8	9,5
KCV	13,2	15,3	32,4

Azenta Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

52,8% Branche 53,6% · Markt 55,5%

Azenta Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-186,0% Branche 32,1% · Markt 74,7%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,0% Branche 15,3% · Markt 13,6%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 34,5% → heute 37,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,8% Branche 7,5% · Markt 6,4%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,7% → heute 4,8%

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
5 Jahre	52,8%	97,5%	73,0%
5 Jahre	-186,0%	2623,5%	101,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	37,0%	14,8%	13,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,8%	10,9%	7,4%

Azenta Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-9,4% Branche 4,2% · Markt 3,5%

Azenta Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -2,8% → heute -9,4%

Nettogewinnmarge

-29,9% Branche 7,1% · Markt 7,8%

Azenta Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -9,7% → heute -29,9%

Bruttomarge

44,6% Branche 52,7% · Markt 36,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 45,3% → heute 44,6%

Kapitalumschlag

0,31 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 0,29 → heute 0,31

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
ROA	-9,4%	3,6%	19,5%
Nettogewinnmarge	-29,9%	8,1%	26,7%
Bruttomarge	44,6%	60,6%	79,0%
Kapitalumschlag	0,31	0,45	0,73

Azenta Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-34,5% Branche -12,8% · Markt 15,8%

Ein schwieriges Jahr für Azenta Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -38,9% → heute -34,5%

3-Monats-Performance

-41,5% Branche -7,4% · Markt -1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -39,1% → heute -41,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-24,3% Branche -6,0% · Markt 1,4%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -9,6% → heute -24,3%

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
12-Monats-Performance	-34,5%	-33,1%	49,1%
3-Monats-Performance	-41,5%	-32,6%	-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-24,3%	-24,2%	15,8%

Azenta Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,5% Branche 17,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

219,4% Branche 47,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

74,2% Branche 41,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 64,9% → heute 74,2%

12-Monats-Kursvolatilität

62,0% Branche 37,9% · Markt 34,6%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 60,1% → heute 62,0%

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
Umsatzvolatilität	15,5%	20,4%	17,4%
Gewinnvolatilität	219,4%	46,0%	21,4%
3-Monats-Kursvolatilität	74,2%	34,2%	32,1%
12-Monats-Kursvolatilität	62,0%	30,2%	30,0%

Azenta Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$807 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $973 Mio. → heute $807 Mio.

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	HOYA
Marktkapitalisierung	$807 Mio.	$93,9 Mrd.	$56,6 Mrd.

Azenta Inc. Prognose

ISIN US1143401024 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

17,53 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

26,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+59,7%

Spread +8,67 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Azenta Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Azenta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen36,17 $

aktuell26,20 $

-27,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell50%

-7,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell5

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. deutlich gesenkt. Von 36,17 $ auf 26,20 $ (-27,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Azenta Inc.: Analysten sehen für Azenta Inc. ein Aufwärtspotenzial von +59,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 26,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Azenta Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Azenta Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +27,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Azenta Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. (ISIN US1143401024) liegt aktuell bei 26,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,53 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Azenta Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Azenta Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azenta Inc. um +27,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Azenta Inc. Unternehmen

ISIN US1143401024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Azenta Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizinische Instrumente & Zubehör-Aktien

B+ EssilorLuxottica S.A. FR · FR0000121667 · $93,9 Mrd. A+ HOYA Corporation JP · JP3837800006 · $56,6 Mrd. B Becton Dickinson and Company US · US0758871091 · $51,6 Mrd. B Alcon Inc. CH · CH0432492467 · $31,9 Mrd. A West Pharmaceutical Services Inc. US · US9553061055 · $21,5 Mrd. B+ Terumo Corporation JP · JP3546800008 · $21,4 Mrd.

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