Score

Rang 9.925 von 10.502

Untere 5% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Azenta Inc. Aktie

Medizinische Instrumente & Zubehör · US · Small Cap

ISIN: US1143401024 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Azenta Inc. Übersicht

ISIN US1143401024 Stand 01.07.2026

Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Azenta Inc. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 40. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 01.07.2026

Azenta Inc. Chart

ISIN US1143401024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Azenta Inc. Analyse

ISIN US1143401024 6 Faktoren im Detail

Azenta Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-6,5 Branche 35,2 · Markt 22,9

Azenta Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

13. Mai -4,5 → heute -6,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,8 · Markt 2,0

Azenta Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.

13. Mai 0,5 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 2,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenvergleich günstig.

13. Mai 1,4 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,3 Branche 19,1 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.

13. Mai 13,2 → heute 19,3

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
KGV	-6,5	34,8	40,0
KBV	0,8	2,1	1,8
KUV	2,0	2,8	2,7
KCV	19,3	15,4	11,4

Azenta Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

52,8% Branche 57,2% · Markt 56,7%

Azenta Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-186,0% Branche 11,1% · Markt 73,1%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,8% Branche 17,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

13. Mai 37,0% → heute 36,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,8% Branche 7,6% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.06.2026

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
5 Jahre	52,8%	97,5%	35,9%
5 Jahre	-186,0%	2623,5%	92,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,8%	13,2%	6,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,8%	10,0%	2,4%

Azenta Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-9,4% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Azenta Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 06.05.2026

Nettogewinnmarge

-29,9% Branche 7,2% · Markt 7,5%

Azenta Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

44,6% Branche 51,1% · Markt 36,2%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.

Stand 06.05.2026

Kapitalumschlag

0,31 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
ROA	-9,4%	3,6%	2,2%
Nettogewinnmarge	-29,9%	8,1%	5,3%
Bruttomarge	44,6%	60,6%	46,5%
Kapitalumschlag	0,31	0,45	0,42

Azenta Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-16,6% Branche 1,0% · Markt 10,6%

Azenta Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche hat sich Azenta Inc. deutlich schlechter entwickelt.

13. Mai -34,5% → heute -16,6%

3-Monats-Performance

26,0% Branche 4,6% · Markt 4,2%

Azenta Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

13. Mai -41,5% → heute 26,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-21,8% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Mai -24,3% → heute -21,8%

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
12-Monats-Performance	-16,6%	-26,0%	13,2%
3-Monats-Performance	26,0%	-9,6%	1,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-21,8%	-27,3%	-4,0%

Azenta Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,5% Branche 18,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

219,4% Branche 47,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

74,3% Branche 42,0% · Markt 38,3%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

13. Mai 74,2% → heute 74,3%

12-Monats-Kursvolatilität

63,3% Branche 39,3% · Markt 36,1%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

13. Mai 62,0% → heute 63,3%

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
Umsatzvolatilität	15,5%	20,4%	9,0%
Gewinnvolatilität	219,4%	46,0%	23,2%
3-Monats-Kursvolatilität	74,3%	36,2%	29,1%
12-Monats-Kursvolatilität	63,3%	31,4%	26,0%

Azenta Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

13. Mai $807 Mio. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and

Kennzahl	Azenta	EssilorLuxottica	Becton Dickinson and
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$92,3 Mrd.	$57,3 Mrd.

Azenta Inc. Prognose

ISIN US1143401024 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

25,52 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

26,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+9,7%

Spread +0,68 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Azenta Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Azenta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen26,20 $

aktuell26,20 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. ist mit 26,20 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Azenta Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,7% für Azenta Inc.. Konsens-Kursziel von 26,20 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	37,83 $	22,63 $	+65,7%	6
aktuell · 01.07.2026	26,20 $	25,52 $	+9,7%	5

Analystenmeinung zu Azenta Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Azenta Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Azenta Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azenta Inc. (ISIN US1143401024) liegt aktuell bei 26,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,52 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Azenta Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Azenta Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azenta Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -30,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Azenta Inc. Unternehmen

ISIN US1143401024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Azenta Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizinische Instrumente & Zubehör-Aktien

B+ EssilorLuxottica S.A. FR · FR0000121667 · $92,3 Mrd. B+ Becton Dickinson and Company US · US0758871091 · $57,3 Mrd. A+ HOYA Corporation JP · JP3837800006 · $53,6 Mrd. B Alcon Inc. CH · CH0432492467 · $33,4 Mrd. A+ West Pharmaceutical Services Inc. US · US9553061055 · $25,8 Mrd. A+ Straumann Holding AG CH · CH1175448666 · $21,0 Mrd.

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