Azimut Holding S.p.A. Aktie
Azimut Holding S.p.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Azimut Holding S.p.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Azimut Holding S.p.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Azimut Holding S.p.A. Chart
Azimut Holding S.p.A. Analyse
Azimut Holding S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 2,3 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 7,8 | 39,0 | 27,7 |
Azimut Holding S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Azimut Holding S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 37,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 11,1% | 25,3% |
Azimut Holding S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azimut Holding S.p.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 36,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 68,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,31 |
Azimut Holding S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Azimut Holding S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Azimut Holding S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Azimut Holding S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -2,3% | -12,3% |
Azimut Holding S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Azimut Holding S.p.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 26,4% | 35,3% |
Azimut Holding S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Azimut Holding S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Azimut Holding S.p.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Azimut Holding S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Azimut Holding S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azimut Holding S.p.A. ist mit 38,70 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 € bis 43,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,34 € | 33,45 € | +10,6% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 38,70 € | 36,56 € | +6,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Azimut Holding S.p.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Azimut Holding S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 43,00 €, eine Streuung von 20,7%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azimut Holding S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azimut Holding S.p.A. (ISIN IT0003261697) liegt aktuell bei 38,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,56 €. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 43,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Azimut Holding S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Azimut Holding S.p.A.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azimut Holding S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Azimut Holding S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Azimut Holding S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Azimut Holding S.p.A. Unternehmen
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