Azzas 2154 S.A. Aktie
Azzas 2154 S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Azzas 2154 S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Azzas 2154 S.A. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Azzas 2154 S.A. Chart
Azzas 2154 S.A. Analyse
Azzas 2154 S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Azzas 2154 S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 19,1 | 20,0 |
| KBV | 0,4 | 4,0 | 4,9 |
| KUV | 0,3 | 1,3 | 1,0 |
| KCV | 2,3 | 20,7 | 12,7 |
Azzas 2154 S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 642,9% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 1775,6% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,0% | 26,2% | 24,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 3,7% | 7,3% |
Azzas 2154 S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azzas 2154 S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 8,1% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 6,7% | 5,3% |
| Bruttomarge | 54,6% | 42,9% | 51,6% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 1,21 | 1,24 |
Azzas 2154 S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,5% | -48,0% | -8,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -5,9% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,1% | -19,4% | 10,3% |
Azzas 2154 S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 35,1% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 35,9% | 33,9% |
Azzas 2154 S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Azzas 2154 | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $593 Mio. | $59,3 Mrd. | $31,3 Mrd. |
Azzas 2154 S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Azzas 2154 S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Azzas 2154 S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azzas 2154 S.A. deutlich gesenkt. Von 29,46 R$ auf 27,12 R$ (-8,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 40,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 30,73 R$ | 19,60 R$ | +48,0% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,12 R$ | 15,34 R$ | +63,0% | 13 |
Analystenmeinung zu Azzas 2154 S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Azzas 2154 S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,12 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 40,00 R$, eine Streuung von 84,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azzas 2154 S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azzas 2154 S.A. (ISIN BRAZZAACNOR9) liegt aktuell bei 27,12 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,34 R$. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 40,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Azzas 2154 S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Azzas 2154 S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azzas 2154 S.A. um +8,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Azzas 2154 S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Azzas 2154 S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Azzas 2154 S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Azzas 2154 S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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