Azzas 2154 S.A. Aktie
Azzas 2154 S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Azzas 2154 S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Azzas 2154 S.A. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Azzas 2154 S.A. Chart
Azzas 2154 S.A. Analyse
Azzas 2154 S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Azzas 2154 S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 0,4 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 0,3 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 3,0 | 8,1 | 21,0 |
Azzas 2154 S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 642,9% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | 1775,6% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,7% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 2,8% | 5,0% |
Azzas 2154 S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azzas 2154 S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 54,9% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 1,33 | 1,26 |
Azzas 2154 S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Azzas 2154 S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Azzas 2154 S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,8% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,5% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,9% | -4,4% | 5,5% |
Azzas 2154 S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,5% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 25,0% | 34,4% |
Azzas 2154 S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Azzas 2154 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $669 Mio. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Azzas 2154 S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Azzas 2154 S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azzas 2154 S.A. spürbar gesenkt. Von 30,27 R$ auf 29,46 R$ (-2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 42,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,92 R$ | 25,16 R$ | +39,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 29,46 R$ | 17,34 R$ | +44,2% | 13 |
Analystenmeinung zu Azzas 2154 S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Azzas 2154 S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,46 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 42,00 R$, eine Streuung von 84,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Azzas 2154 S.A. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azzas 2154 S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azzas 2154 S.A. (ISIN BRAZZAACNOR9) liegt aktuell bei 29,46 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,34 R$. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 42,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Azzas 2154 S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Azzas 2154 S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azzas 2154 S.A. um +2,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Azzas 2154 S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Azzas 2154 S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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