B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Chart
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Analyse
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 4,7 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 7,9 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | 24,2 | 21,6 | 24,8 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 10,4% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 7,2% | 4,7% |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 47,0% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 74,0% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,26 | 0,03 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Momentum
12-Monats-Performance
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzdaten & Börsen-Branche abwärts tendiert, hält B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,8% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,7% | -11,8% | 5,1% |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,4% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 5,3% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 27,0% | 19,1% |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,8 Mrd. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist mit 19,68 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
Aktuell beobachten 14 Analysten die B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,68 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 40,7%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (ISIN BRB3SAACNOR6) liegt aktuell bei 19,68 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,72 R$. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Unternehmen
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