Bain Capital Specialty Finance Inc. Aktie
Bain Capital Specialty Finance Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bain Capital Specialty Finance Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Bain Capital Specialty Finance Inc. Chart
Bain Capital Specialty Finance Inc. Analyse
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bain Capital Specialty Finance Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 4,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 9,4 | 42,5 | 26,4 |
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1093,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,4% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,1% | 10,9% | 26,2% |
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bain Capital Specialty Finance Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 37,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 61,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Bain Capital Specialty Finance Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Bain Capital Specialty Finance Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bain Capital Specialty Finance Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,3% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | -6,1% | -18,8% |
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bain Capital Specialty Finance Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 25,0% | 33,6% |
Bain Capital Specialty Finance Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Bain Capital Specialty Finance | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $852 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Bain Capital Specialty Finance Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Bain Capital Specialty Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Bain Capital Specialty Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bain Capital Specialty Finance Inc. ist mit 13,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 15,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Bain Capital Specialty Finance Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Bain Capital Specialty Finance Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 14,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bain Capital Specialty Finance Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bain Capital Specialty Finance Inc. (ISIN US05684B1070) liegt aktuell bei 13,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,14 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bain Capital Specialty Finance Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Bain Capital Specialty Finance Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bain Capital Specialty Finance Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Bain Capital Specialty Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Bain Capital Specialty Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bain Capital Specialty Finance Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bain Capital Specialty Finance Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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