Bajaj Auto Limited Aktie
Bajaj Auto Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Bajaj Auto Limited überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Bajaj Auto Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Bajaj Auto Limited Chart
Bajaj Auto Limited Analyse
Bajaj Auto Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bajaj Auto Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 326,9 | 9,6 |
| KBV | 7,1 | 15,1 | 0,9 |
| KUV | 4,4 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | -1057,1 | 77,0 | 6,8 |
Bajaj Auto Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,2% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 121,2% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 28,0% | 13,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 15,1% | 3,7% |
Bajaj Auto Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bajaj Auto Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,9% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,2% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 28,3% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,68 | 0,48 |
Bajaj Auto Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bajaj Auto Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Bajaj Auto Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Bajaj Auto Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bajaj Auto Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Bajaj Auto Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,0% | 30,8% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 3,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | -2,9% | -8,8% |
Bajaj Auto Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bajaj Auto Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,3% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 47,6% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 44,6% | 33,0% |
Bajaj Auto Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Bajaj Auto | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,9 Mrd. | $1,5 Bio. | $207,6 Mrd. |
Bajaj Auto Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Bajaj Auto Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Bajaj Auto Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bajaj Auto Limited ist mit 10.842,60 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 57% auf 61%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 38 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8.550,00 ₹ bis 12.600,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10.088,40 ₹ | 8.759,55 ₹ | +14,4% | 38 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10.842,60 ₹ | 9.859,35 ₹ | +11,2% | 38 |
Analystenmeinung zu Bajaj Auto Limited
Aktuell beobachten 38 Analysten die Bajaj Auto Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.842,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8.550,00 ₹ bis 12.600,00 ₹, eine Streuung von 37,4%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bajaj Auto Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bajaj Auto Limited (ISIN INE917I01010) liegt aktuell bei 10.842,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.859,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 8.550,00 ₹ bis 12.600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bajaj Auto Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 38 Analysten Bajaj Auto Limited. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bajaj Auto Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Bajaj Auto Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Bajaj Auto Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bajaj Auto Limited Unternehmen
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