B+

Score

Rang 3.794 von 10.684

Top 36% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Überdurchschnittlich

Balkrishna Industries Limited Aktie

Automobilzulieferer · IN · Mid Cap

ISIN: INE787D01026 · Marktkapitalisierung: $4,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,63%

Balkrishna Industries Limited Übersicht

ISIN INE787D01026 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Balkrishna Industries Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Balkrishna Industries Limited mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Balkrishna Industries Limited Chart

ISIN INE787D01026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Balkrishna Industries Limited Analyse

ISIN INE787D01026 6 Faktoren im Detail

Balkrishna Industries Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

34,7 Branche 20,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 33,4 → heute 34,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,9 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

03. Jun. 3,8 → heute 3,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

03. Jun. 3,8 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

34,1 Branche 9,2 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

03. Jun. 32,9 → heute 34,1

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
KGV	34,7	22,0	12,0
KBV	3,9	3,0	1,0
KUV	4,0	1,6	0,7
KCV	34,1	k.A.	10,4

Balkrishna Industries Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,7% Branche 59,1% · Markt 57,1%

Balkrishna Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 12.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

5,6% Branche 126,1% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 12.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,2% Branche 17,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 25,7% → heute 26,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,7% Branche 5,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 11.06.2026

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
5 Jahre	90,7%	75,1%	52,7%
5 Jahre	5,6%	555,8%	254,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,2%	20,6%	12,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,7%	6,5%	2,9%

Balkrishna Industries Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,0% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Balkrishna Industries Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 12.05.2026

Nettogewinnmarge

11,5% Branche 4,8% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

Stand 12.05.2026

Bruttomarge

45,3% Branche 21,4% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

Stand 12.05.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,88 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

Stand 12.05.2026

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
ROA	7,0%	7,7%	5,1%
Nettogewinnmarge	11,5%	7,2%	5,9%
Bruttomarge	45,3%	20,2%	15,5%
Kapitalumschlag	0,61	1,06	0,86

Balkrishna Industries Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-7,1% Branche 18,5% · Markt 11,2%

Balkrishna Industries Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Balkrishna Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -19,1% → heute -7,1%

3-Monats-Performance

3,6% Branche 2,7% · Markt 4,0%

Balkrishna Industries Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -14,5% → heute 3,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,1% Branche -1,5% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -5,9% → heute -5,1%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
12-Monats-Performance	-7,1%	264,5%	1,8%
3-Monats-Performance	3,6%	12,5%	0,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,1%	42,5%	-8,3%

Balkrishna Industries Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,9% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 12.05.2026

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 50,8% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Balkrishna Industries Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 12.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,3% Branche 38,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 38,0% → heute 37,3%

12-Monats-Kursvolatilität

31,9% Branche 36,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 29,6% → heute 31,9%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Umsatzvolatilität	18,9%	18,4%	14,6%
Gewinnvolatilität	15,0%	62,4%	33,5%
3-Monats-Kursvolatilität	37,3%	81,2%	24,9%
12-Monats-Kursvolatilität	31,9%	64,1%	26,6%

Balkrishna Industries Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,4 Mrd. → heute $4,5 Mrd.

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$50,5 Mrd.	$32,6 Mrd.

Balkrishna Industries Limited Prognose

ISIN INE787D01026 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.228,85 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.384,67 ₹

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+8,1%

Spread +155,82 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 64

Konsens 44

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Balkrishna Industries Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.384,67 ₹

aktuell2.384,67 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen16%

aktuell17%

+0,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited ist mit 2.384,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 16% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Balkrishna Industries Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,1% für Balkrishna Industries Limited. Konsens-Kursziel von 2.384,67 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	2.384,67 ₹	2.075,20 ₹	+16,1%	18
aktuell · 03.07.2026	2.384,67 ₹	2.228,85 ₹	+8,1%	18

Analystenmeinung zu Balkrishna Industries Limited

Aktuell beobachten 18 Analysten die Balkrishna Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.384,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹, eine Streuung von 51,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balkrishna Industries Limited überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 44/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Balkrishna Industries Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited (ISIN INE787D01026) liegt aktuell bei 2.384,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.228,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Balkrishna Industries Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Balkrishna Industries Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balkrishna Industries Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Balkrishna Industries Limited Unternehmen

ISIN INE787D01026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Balkrishna Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $50,5 Mrd. A+ DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $32,6 Mrd. A+ Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $28,0 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $27,6 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $27,3 Mrd. A Knorr-Bremse AG DE · DE000KBX1006 · $19,5 Mrd.

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