Score

Rang 6.845 von 10.778

Untere 36% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

Balkrishna Industries Limited Aktie

Automobilzulieferer · IN · Mid Cap

ISIN: INE787D01026 · Marktkapitalisierung: $4,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,57%

Balkrishna Industries Limited Übersicht

ISIN INE787D01026 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Balkrishna Industries Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Balkrishna Industries Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Balkrishna Industries Limited Chart

ISIN INE787D01026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Balkrishna Industries Limited Analyse

ISIN INE787D01026 6 Faktoren im Detail

Balkrishna Industries Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,7 Branche 18,7 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 32,2 → heute 32,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 3,7 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 3,7 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

36,4 Branche 9,4 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 31,7 → heute 36,4

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
KGV	32,7	17,5	23,3
KBV	4,2	2,5	2,7
KUV	4,0	1,3	1,1
KCV	36,4	k.A.	8,4

Balkrishna Industries Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,7% Branche 58,5% · Markt 57,0%

Balkrishna Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 12.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

5,6% Branche 120,0% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 12.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

22,7% Branche 17,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 25,9% → heute 22,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,1% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,7% → heute 16,1%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
5 Jahre	90,7%	75,1%	17,4%
5 Jahre	5,6%	555,8%	18,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	22,7%	21,3%	23,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,1%	6,5%	9,5%

Balkrishna Industries Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Balkrishna Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 7,0% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

12,2% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 11,5% → heute 12,2%

Bruttomarge

41,9% Branche 20,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 45,3% → heute 41,9%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,82 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

20. Jul. 0,61 → heute 0,00

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
ROA	0,0%	7,8%	3,0%
Nettogewinnmarge	12,2%	7,6%	4,8%
Bruttomarge	41,9%	20,5%	20,6%
Kapitalumschlag	0,00	1,03	0,64

Balkrishna Industries Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-1,9% Branche 10,2% · Markt 8,7%

Balkrishna Industries Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Balkrishna Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -21,2% → heute -1,9%

3-Monats-Performance

11,6% Branche 3,8% · Markt 1,7%

Balkrishna Industries Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -11,2% → heute 11,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,7% Branche -1,5% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -4,9% → heute -2,7%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
12-Monats-Performance	-1,9%	131,0%	101,3%
3-Monats-Performance	11,6%	-14,0%	-6,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,7%	14,9%	14,2%

Balkrishna Industries Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,9% Branche 17,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 12.05.2026

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 49,1% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Balkrishna Industries Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 12.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,0% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 36,9% → heute 43,0%

12-Monats-Kursvolatilität

34,4% Branche 36,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 32,4% → heute 34,4%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
Umsatzvolatilität	18,9%	18,4%	8,7%
Gewinnvolatilität	15,0%	62,4%	22,9%
3-Monats-Kursvolatilität	43,0%	77,7%	65,0%
12-Monats-Kursvolatilität	34,4%	68,1%	51,1%

Balkrishna Industries Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 64% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,1 Mrd. → heute $4,8 Mrd.

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	Weichai Power
Marktkapitalisierung	$4,8 Mrd.	$43,7 Mrd.	$39,1 Mrd.

Balkrishna Industries Limited Prognose

ISIN INE787D01026 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2.375,60 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.384,67 ₹

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+1,4%

Spread +9,07 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 36

Konsens 44

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Balkrishna Industries Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.384,67 ₹

aktuell2.384,67 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen16%

aktuell17%

+0,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited ist mit 2.384,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 16% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Balkrishna Industries Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,4% für Balkrishna Industries Limited. Konsens-Kursziel von 2.384,67 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	2.384,67 ₹	2.153,55 ₹	+11,9%	18
aktuell · 19.08.2026	2.384,67 ₹	2.375,60 ₹	+1,4%	18

Analystenmeinung zu Balkrishna Industries Limited

Aktuell beobachten 18 Analysten die Balkrishna Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.384,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹, eine Streuung von 51,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balkrishna Industries Limited überein (Aktienscore 36/100, Konsens-Score 44/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Balkrishna Industries Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited (ISIN INE787D01026) liegt aktuell bei 2.384,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.375,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Balkrishna Industries Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Balkrishna Industries Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balkrishna Industries Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Balkrishna Industries Limited Unternehmen

ISIN INE787D01026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Balkrishna Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $43,7 Mrd. A Weichai Power Co. Ltd. CN · CNE1000000D4 · $39,1 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $31,7 Mrd. A Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $30,9 Mrd. A+ DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $29,8 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $26,7 Mrd.

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