Score

Rang 4.764 von 9.431

Untere 49% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Durchschnittlich

Balkrishna Industries Limited Aktie

Automobilzulieferer · IN · Mid Cap

ISIN: INE787D01026 · Marktkapitalisierung: $4,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,61%

Balkrishna Industries Limited Übersicht

ISIN INE787D01026 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Balkrishna Industries Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Balkrishna Industries Limited Chart

ISIN INE787D01026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Balkrishna Industries Limited Analyse

ISIN INE787D01026 6 Faktoren im Detail

Balkrishna Industries Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,9 Branche 18,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 31,1 → heute 32,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

01. Apr. 3,9 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

02. Apr. 3,9 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

32,4 Branche 8,7 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

01. Apr. 32,3 → heute 32,4

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
KGV	32,9	23,1	11,3
KBV	3,7	3,1	0,9
KUV	3,8	1,7	0,7
KCV	32,4	k.A.	9,8

Balkrishna Industries Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,7% Branche 59,2% · Markt 57,1%

Balkrishna Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 122,1% → heute 90,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

5,6% Branche 140,6% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 72,5% → heute 5,6%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,7% Branche 17,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 19,9% → heute 25,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,7% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

12. Mai 18,9% → heute 15,7%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
5 Jahre	90,7%	75,1%	52,7%
5 Jahre	5,6%	555,8%	254,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,7%	18,8%	11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,7%	5,4%	2,6%

Balkrishna Industries Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,0% Branche 4,1% · Markt 3,5%

Balkrishna Industries Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 8,0% → heute 7,0%

Nettogewinnmarge

11,5% Branche 4,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 12,3% → heute 11,5%

Bruttomarge

45,3% Branche 21,6% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 44,8% → heute 45,3%

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,89 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

01. Apr. 0,64 → heute 0,61

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
ROA	7,0%	7,7%	5,1%
Nettogewinnmarge	11,5%	7,2%	5,9%
Bruttomarge	45,3%	20,2%	15,5%
Kapitalumschlag	0,61	1,06	0,86

Balkrishna Industries Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-22,8% Branche 22,3% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Balkrishna Industries Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Balkrishna Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -19,1% → heute -22,8%

3-Monats-Performance

-22,0% Branche -8,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,5% → heute -22,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,5% Branche -0,4% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -1,1% → heute -6,5%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
12-Monats-Performance	-22,8%	371,3%	-2,8%
3-Monats-Performance	-22,0%	26,3%	-13,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,5%	49,1%	-7,7%

Balkrishna Industries Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,9% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 26,4% → heute 18,9%

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 50,0% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Balkrishna Industries Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

01. Apr. 19,0% → heute 15,0%

3-Monats-Kursvolatilität

36,2% Branche 39,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,5% → heute 36,2%

12-Monats-Kursvolatilität

29,8% Branche 34,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 29,7% → heute 29,8%

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Umsatzvolatilität	18,9%	18,4%	14,6%
Gewinnvolatilität	15,0%	62,4%	33,5%
3-Monats-Kursvolatilität	36,2%	80,8%	29,0%
12-Monats-Kursvolatilität	29,8%	58,4%	26,4%

Balkrishna Industries Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 58% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,3 Mrd. → heute $4,2 Mrd.

Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO

Kennzahl	Balkrishna Industries	Sumitomo Electric Industries	DENSO
Marktkapitalisierung	$4,2 Mrd.	$54,1 Mrd.	$31,4 Mrd.

Balkrishna Industries Limited Prognose

ISIN INE787D01026 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.117,10 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.384,67 ₹

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+13,8%

Spread +267,57 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 49

Konsens 44

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Balkrishna Industries Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.384,67 ₹

aktuell2.384,67 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen16%

aktuell17%

+0,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited ist mit 2.384,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 16% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Balkrishna Industries Limited: Analysten sehen für Balkrishna Industries Limited ein Aufwärtspotenzial von +13,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.384,67 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Balkrishna Industries Limited

Aktuell beobachten 18 Analysten die Balkrishna Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.384,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹, eine Streuung von 51,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balkrishna Industries Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 44/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Balkrishna Industries Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balkrishna Industries Limited (ISIN INE787D01026) liegt aktuell bei 2.384,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.117,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ₹ bis 3.195,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Balkrishna Industries Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Balkrishna Industries Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balkrishna Industries Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Balkrishna Industries Limited Unternehmen

ISIN INE787D01026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Balkrishna Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $54,1 Mrd. A DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $31,4 Mrd. A+ Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $30,7 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $26,6 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $24,9 Mrd. A+ Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. CN · CNE000000230 · $21,2 Mrd.

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