Ballard Power Systems Inc. Aktie
Ballard Power Systems Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ballard Power Systems Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ballard Power Systems Inc. Chart
Ballard Power Systems Inc. Analyse
Ballard Power Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ballard Power Systems Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ballard Power Systems Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 12,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -33,1 | 16,9 | 19,6 |
Ballard Power Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -87,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 7,2% | 13,4% |
Ballard Power Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ballard Power Systems Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ballard Power Systems Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -78,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 11,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,47 | 0,65 |
Ballard Power Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ballard Power Systems Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ballard Power Systems Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ballard Power Systems Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 210,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 108,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | -1,2% | 27,2% |
Ballard Power Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ballard Power Systems Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 56,5% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,7% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,0% | 32,5% | 45,9% |
Ballard Power Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Ballard Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Ballard Power Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Ballard Power Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Ballard Power Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ballard Power Systems Inc. deutlich angehoben. Von 2,63 CA$ auf 4,19 CA$ (+59,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 7% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,04 CA$ bis 4,34 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ballard Power Systems Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ballard Power Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,19 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -31,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +59,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,04 CA$ bis 4,34 CA$, eine Streuung von 7,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ballard Power Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ballard Power Systems Inc. (ISIN CA0585861085) liegt aktuell bei 4,19 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -31,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,09 CA$. Die Schätzungen reichen von 4,04 CA$ bis 4,34 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Ballard Power Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ballard Power Systems Inc.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ballard Power Systems Inc. um +59,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +32,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Ballard Power Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Ballard Power Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ballard Power Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ballard Power Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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