Balrampur Chini Mills Limited Aktie
Balrampur Chini Mills Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Balrampur Chini Mills Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Balrampur Chini Mills Limited Chart
Balrampur Chini Mills Limited Analyse
Balrampur Chini Mills Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Süßwarenhersteller-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 30,4 | 34,8 |
| KBV | 2,6 | 3,1 | 8,0 |
| KUV | 1,7 | 2,0 | 3,2 |
| KCV | 4,8 | 20,4 | 16,2 |
Balrampur Chini Mills Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Balrampur Chini Mills Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | -21,1% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,8% | 10,9% | 18,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 3,0% | 2,8% |
Balrampur Chini Mills Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balrampur Chini Mills Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 6,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 23,9% | 28,8% | 34,8% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,55 | 0,87 |
Balrampur Chini Mills Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Balrampur Chini Mills Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Balrampur Chini Mills Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Süßwarenhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — Balrampur Chini Mills Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | -5,4% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,4% | 3,0% | -12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -0,9% | 3,6% |
Balrampur Chini Mills Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balrampur Chini Mills Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 24,6% | 24,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 22,0% | 27,1% |
Balrampur Chini Mills Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $79,1 Mrd. | $38,9 Mrd. |
Balrampur Chini Mills Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited ist mit 622,29 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Balrampur Chini Mills Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Balrampur Chini Mills Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 622,29 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹, eine Streuung von 14,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balrampur Chini Mills Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited (ISIN INE119A01028) liegt aktuell bei 622,29 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 541,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Balrampur Chini Mills Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Balrampur Chini Mills Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Balrampur Chini Mills Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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