Balrampur Chini Mills Limited Aktie
Balrampur Chini Mills Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Balrampur Chini Mills Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Süßwarenhersteller) liegt Balrampur Chini Mills Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-11 Punkte).
Balrampur Chini Mills Limited Chart
Balrampur Chini Mills Limited Analyse
Balrampur Chini Mills Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,6 | 23,0 | 24,7 |
| KBV | 3,2 | 3,0 | 8,0 |
| KUV | 2,2 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 5,9 | 18,2 | 13,7 |
Balrampur Chini Mills Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Balrampur Chini Mills Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | -21,1% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,7% | 10,2% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,4% | 2,9% | 2,5% |
Balrampur Chini Mills Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balrampur Chini Mills Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 4,9% | 10,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 8,9% | 12,2% |
| Bruttomarge | 21,4% | 31,1% | 38,1% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,56 | 0,87 |
Balrampur Chini Mills Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Balrampur Chini Mills Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Balrampur Chini Mills Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Süßwarenhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Balrampur Chini Mills Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | 0,9% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,5% | 1,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,1% | 4,3% | -7,3% |
Balrampur Chini Mills Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balrampur Chini Mills Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 27,0% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 23,4% | 27,2% |
Balrampur Chini Mills Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Balrampur Chini Mills | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $80,0 Mrd. | $37,2 Mrd. |
Balrampur Chini Mills Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited ist mit 622,29 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 622,29 ₹ | 530,95 ₹ | +15,3% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 622,29 ₹ | 652,15 ₹ | -6,2% | 7 |
Analystenmeinung zu Balrampur Chini Mills Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Balrampur Chini Mills Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 622,29 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹, eine Streuung von 14,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balrampur Chini Mills Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited (ISIN INE119A01028) liegt aktuell bei 622,29 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 652,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 585,00 ₹ bis 673,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Balrampur Chini Mills Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Balrampur Chini Mills Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balrampur Chini Mills Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Balrampur Chini Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Balrampur Chini Mills Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Balrampur Chini Mills Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Süßwarenhersteller-Aktien
Balrampur Chini Mills Limited auf der Watchlist?
Setze Balrampur Chini Mills Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.