Bapcor Limited Aktie
Bapcor Limited Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Bapcor Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bapcor Limited Chart
Bapcor Limited Analyse
Bapcor Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bapcor Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bapcor Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,1 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 0,2 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,1 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 1,8 | 19,2 | 23,2 |
Bapcor Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bapcor Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,1% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -64,5% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 57,2% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 13,0% | 11,6% |
Bapcor Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bapcor Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Bapcor Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,0% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -6,1% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 29,0% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,81 | 0,53 |
Bapcor Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -92,9% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -70,0% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -70,2% | 3,6% | -10,5% |
Bapcor Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bapcor Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 197,3% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,9% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,1% | 29,5% | 45,7% |
Bapcor Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Bapcor | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $90 Mio. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Bapcor Limited Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Bapcor Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Bapcor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bapcor Limited deutlich gesenkt. Von 0,97 AU$ auf 0,65 AU$ (-33,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Bapcor Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 1,60 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bapcor Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Bapcor Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,65 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +33,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 1,60 AU$, eine Streuung von 206,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bapcor Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bapcor Limited (ISIN AU000000BAP9) liegt aktuell bei 0,65 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,37 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 1,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bapcor Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Bapcor Limited. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bapcor Limited um +33,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +23,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Bapcor Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Bapcor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bapcor Limited Unternehmen
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