Basic-Fit N.V. Aktie
Basic-Fit N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Basic-Fit N.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Basic-Fit N.V. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Basic-Fit N.V. Chart
Basic-Fit N.V. Analyse
Basic-Fit N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 114,5 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 6,1 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 2,0 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 4,5 | 5,7 | 23,1 |
Basic-Fit N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 277,0% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 111,6% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 79,2% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 3,5% | 4,8% |
Basic-Fit N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Basic-Fit N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 52,9% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,52 | 0,43 |
Basic-Fit N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Basic-Fit N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Basic-Fit N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Basic-Fit N.V. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Basic-Fit N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,4% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -3,4% | -19,1% |
Basic-Fit N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 156,2% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 45,9% | 30,1% |
Basic-Fit N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Basic-Fit N.V. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Basic-Fit N.V. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Basic-Fit N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Basic-Fit N.V. deutlich angehoben. Von 38,30 € auf 40,35 € (+5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 70% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,50 € bis 49,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,00 € | 30,04 € | +26,5% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 40,35 € | 33,18 € | +23,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Basic-Fit N.V.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Basic-Fit N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,35 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,50 € bis 49,00 €, eine Streuung von 48,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Basic-Fit N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Basic-Fit N.V. (ISIN NL0011872650) liegt aktuell bei 40,35 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,18 €. Die Schätzungen reichen von 29,50 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Basic-Fit N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Basic-Fit N.V.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Basic-Fit N.V. um +5,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Basic-Fit N.V. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Basic-Fit N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Basic-Fit N.V. Unternehmen
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