Basic-Fit N.V. Aktie
Basic-Fit N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Basic-Fit N.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Basic-Fit N.V. Chart
Basic-Fit N.V. Analyse
Basic-Fit N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 104,3 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 5,5 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,8 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 4,0 | 5,2 | 8,7 |
Basic-Fit N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 277,0% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 111,6% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,4% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 3,6% | 8,6% |
Basic-Fit N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Basic-Fit N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 52,9% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,52 | 0,64 |
Basic-Fit N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Basic-Fit N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Basic-Fit N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Basic-Fit N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Basic-Fit N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,3% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | -3,0% | -5,8% |
Basic-Fit N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 156,2% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 47,3% | 26,8% |
Basic-Fit N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Basic-Fit | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Basic-Fit N.V. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Basic-Fit N.V. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Basic-Fit N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Basic-Fit N.V. leicht gesenkt. Von 37,67 € auf 37,25 € (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,50 € bis 49,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Basic-Fit N.V.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Basic-Fit N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,25 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,50 € bis 49,00 €, eine Streuung von 68,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Basic-Fit N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Basic-Fit N.V. (ISIN NL0011872650) liegt aktuell bei 37,25 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,70 €. Die Schätzungen reichen von 23,50 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Basic-Fit N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Basic-Fit N.V.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Basic-Fit N.V. um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Basic-Fit N.V. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Basic-Fit N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Basic-Fit N.V. Unternehmen
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