Bata India Limited Aktie
Bata India Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Bata India Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bata India Limited Chart
Bata India Limited Analyse
Bata India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,5 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 5,9 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 33,9 | 37,2 | 19,7 |
Bata India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,2% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 0,5% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 0,6% | 7,3% |
Bata India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bata India Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,8% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 1,26 | 1,23 |
Bata India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bata India Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,0% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,7% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,3% | -24,0% | -12,5% |
Bata India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 74,2% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 38,1% | 32,6% |
Bata India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Bata India | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $940 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Bata India Limited Prognose
Der Konsens-Score (31/100) liegt für Bata India Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Bata India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bata India Limited leicht gesenkt. Von 837,25 ₹ auf 831,63 ₹ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 675,00 ₹ bis 986,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bata India Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Bata India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 831,63 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 675,00 ₹ bis 986,00 ₹, eine Streuung von 37,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (31/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bata India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bata India Limited (ISIN INE176A01028) liegt aktuell bei 831,63 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 699,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 675,00 ₹ bis 986,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bata India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Bata India Limited. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bata India Limited um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (31/100) liegt für Bata India Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Bata India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bata India Limited Unternehmen
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