Birkenstock Holding plc Aktie
Birkenstock Holding plc Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Birkenstock Holding plc überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Birkenstock Holding plc mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
Birkenstock Holding plc Chart
Birkenstock Holding plc Analyse
Birkenstock Holding plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,9 | 21,0 | 23,6 |
| KBV | 2,6 | 4,4 | 5,5 |
| KUV | 3,4 | 1,4 | 1,3 |
| KCV | 17,2 | 38,6 | 24,6 |
Birkenstock Holding plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,9% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 428,0% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,5% | 26,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | 3,7% | 7,3% |
Birkenstock Holding plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birkenstock Holding plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 8,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 6,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 56,1% | 42,9% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 1,21 | 1,23 |
Birkenstock Holding plc: Momentum
12-Monats-Performance
Birkenstock Holding plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Birkenstock Holding plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Schuhe & Accessoires-Branche abwärts tendiert, hält Birkenstock Holding plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,2% | -39,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 28,8% | -1,2% | 34,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | -23,5% | 0,2% |
Birkenstock Holding plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 101,6% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,1% | 32,7% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 35,3% | 33,1% |
Birkenstock Holding plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $65,2 Mrd. | $37,5 Mrd. |
Birkenstock Holding plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Birkenstock Holding plc überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birkenstock Holding plc ist mit 51,84 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Birkenstock Holding plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,08 $ bis 76,16 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 57,02 $ | 34,62 $ | +68,2% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 51,84 $ | 45,99 $ | +9,1% | 21 |
Analystenmeinung zu Birkenstock Holding plc
Aktuell beobachten 21 Analysten die Birkenstock Holding plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,84 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,08 $ bis 76,16 $, eine Streuung von 69,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Birkenstock Holding plc überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birkenstock Holding plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birkenstock Holding plc (ISIN JE00BS44BN30) liegt aktuell bei 51,84 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,99 $. Die Schätzungen reichen von 40,08 $ bis 76,16 $.
Wie viele Analysten empfehlen Birkenstock Holding plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Birkenstock Holding plc. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birkenstock Holding plc um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Birkenstock Holding plc überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Birkenstock Holding plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Birkenstock Holding plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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