Birkenstock Holding plc Aktie
Birkenstock Holding plc Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Birkenstock Holding plc überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Birkenstock Holding plc Chart
Birkenstock Holding plc Analyse
Birkenstock Holding plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schuhe & Accessoires-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,8 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 2,3 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 11,8 | 37,2 | 19,7 |
Birkenstock Holding plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,9% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 428,0% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | 0,6% | 7,3% |
Birkenstock Holding plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birkenstock Holding plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 56,1% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 1,26 | 1,23 |
Birkenstock Holding plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Birkenstock Holding plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,3% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,1% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | -24,0% | -12,5% |
Birkenstock Holding plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 101,6% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,4% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 38,1% | 32,6% |
Birkenstock Holding plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Birkenstock Holding plc Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Birkenstock Holding plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Birkenstock Holding plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Birkenstock Holding plc deutlich gesenkt. Von 57,34 $ auf 51,98 $ (-9,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,78 $ bis 77,48 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Birkenstock Holding plc
Aktuell beobachten 20 Analysten die Birkenstock Holding plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,98 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,78 $ bis 77,48 $, eine Streuung von 70,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birkenstock Holding plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birkenstock Holding plc (ISIN JE00BS44BN30) liegt aktuell bei 51,98 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,12 $. Die Schätzungen reichen von 40,78 $ bis 77,48 $.
Wie viele Analysten empfehlen Birkenstock Holding plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Birkenstock Holding plc. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birkenstock Holding plc um +9,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Birkenstock Holding plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Birkenstock Holding plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Birkenstock Holding plc Unternehmen
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