Birkenstock Holding plc Aktie
Birkenstock Holding plc Übersicht
Für Birkenstock Holding plc liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Birkenstock Holding plc Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Birkenstock Holding plc Analyse
Birkenstock Holding plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schuhe & Accessoires-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 16,8 | 18,4 |
| KBV | 1,9 | 1,4 | 4,5 |
| KUV | 2,4 | 1,1 | 1,0 |
| KCV | 13,4 | 18,2 | 11,7 |
Birkenstock Holding plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,9% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 428,0% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 23,6% | 25,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 3,3% | 7,3% |
Birkenstock Holding plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birkenstock Holding plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 8,2% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 6,7% | 5,3% |
| Bruttomarge | 54,8% | 43,1% | 51,6% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 1,21 | 1,24 |
Birkenstock Holding plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Birkenstock Holding plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,1% | -49,6% | -23,4% |
| 3-Monats-Performance | -28,3% | -20,3% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | -20,0% | -1,3% |
Birkenstock Holding plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 101,6% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 28,4% | 35,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 35,7% | 33,6% |
Birkenstock Holding plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Birkenstock | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $52,0 Mrd. | $28,1 Mrd. |
Birkenstock Holding plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Birkenstock Holding plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schuhe & Accessoires-Aktien
Birkenstock Holding plc auf der Watchlist?
Setze Birkenstock Holding plc auf deine Watchlist und sieh Stärken, Schwächen und Anlagestil deiner Aktien auf einen Blick.
Behalte diese Aktie im Blick
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist – mit Stärken, Schwächen und Anlagestil auf einen Blick.
Schon ein Konto? Anmelden
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.