Bausch Health Companies Inc. Aktie
Bausch Health Companies Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Bausch Health Companies Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
Bausch Health Companies Inc. Chart
Bausch Health Companies Inc. Analyse
Bausch Health Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bausch Health Companies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bausch Health Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,3 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | -1,5 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 0,2 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 1,4 | 14,0 | 10,0 |
Bausch Health Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bausch Health Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 128,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,2% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 5,0% | 1,5% |
Bausch Health Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bausch Health Companies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bausch Health Companies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,4% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -10,1% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 71,8% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,40 | 0,29 |
Bausch Health Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Bausch Health Companies Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Bausch Health Companies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bausch Health Companies Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,2% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 31,7% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | 12,5% | 3,4% |
Bausch Health Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bausch Health Companies Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 101,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,6% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 29,6% | 22,4% |
Bausch Health Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Bausch Health Companies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Bausch Health Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bausch Health Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bausch Health Companies Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Bausch Health Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bausch Health Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bausch Health Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bausch Health Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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