Bausch Health Companies Inc. Aktie
Bausch Health Companies Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Bausch Health Companies Inc. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 49. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Bausch Health Companies Inc. Chart
Bausch Health Companies Inc. Analyse
Bausch Health Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bausch Health Companies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bausch Health Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,5 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | -0,9 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 0,2 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 1,3 | 15,3 | 8,8 |
Bausch Health Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bausch Health Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 128,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,0% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,0% | 4,9% | 1,5% |
Bausch Health Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bausch Health Companies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bausch Health Companies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -11,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 61,7% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,39 | 0,29 |
Bausch Health Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bausch Health Companies Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Bausch Health Companies Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bausch Health Companies Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 6,4% | 2,7% |
Bausch Health Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bausch Health Companies Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 101,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 30,0% | 21,3% |
Bausch Health Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Bausch Health Companies | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Bausch Health Companies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Bausch Health Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bausch Health Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 11% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bausch Health Companies Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Bausch Health Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bausch Health Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bausch Health Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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