Beijing Sifang Automation Co.Ltd Aktie
Beijing Sifang Automation Co.Ltd Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Beijing Sifang Automation Co.Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Beijing Sifang Automation Co.Ltd mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Beijing Sifang Automation Co.Ltd Chart
Beijing Sifang Automation Co.Ltd Analyse
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,0 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | 9,2 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 5,7 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | 44,6 | 12,8 | 33,0 |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,9% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 141,0% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 22,0% | 9,2% |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Beijing Sifang Automation Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 29,8% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,45 | 0,80 |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Beijing Sifang Automation Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Beijing Sifang Automation Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 259,1% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | 34,2% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 64,2% | 20,2% | 22,9% |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,6% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,2% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 46,3% | 27,2% |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Beijing Sifang Automation Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Beijing Sifang Automation Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Beijing Sifang Automation Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Beijing Sifang Automation Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Beijing Sifang Automation Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Beijing Sifang Automation Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Beijing Sifang Automation Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Beijing Sifang Automation Co.Ltd Unternehmen
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