Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Aktie
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Beijing Tricolor Technology Co. Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Technologievertrieb) liegt Beijing Tricolor Technology Co. Ltd mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-59 Punkte).
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Chart
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Analyse
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Beijing Tricolor Technology Co. Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Technologievertrieb-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| KGV | 70,2 | 18,5 | 52,4 |
| KBV | 10,2 | 2,3 | 7,2 |
| KUV | 62,1 | 0,3 | 1,1 |
| KCV | -640,8 | 38,0 | 90,5 |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,8% | 212,9% | 61,0% |
| 5 Jahre | 118,0% | 56,4% | -7,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,9% | 38,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,0% | 23,0% |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Beijing Tricolor Technology Co. Ltd rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 88 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Technologievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,7% | 3,0% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 88,5% | 1,6% | 2,0% |
| Bruttomarge | 44,1% | 6,8% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 1,81 | 1,01 |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Beijing Tricolor Technology Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Technologievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Beijing Tricolor Technology Co. Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,4% | 76,1% | 59,9% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | 14,0% | 21,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,5% | 31,1% | 19,1% |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Beijing Tricolor Technology Co. Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 34,2% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 83,4% | 21,6% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,7% | 35,0% | 79,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 78,8% | 31,6% | 54,1% |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — TD Synnex, Unisplendour
| Kennzahl | Beijing Tricolor Technology | TD Synnex | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $20,8 Mrd. | $16,6 Mrd. |
Beijing Tricolor Technology Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Beijing Tricolor Technology Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Beijing Tricolor Technology Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Beijing Tricolor Technology Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Beijing Tricolor Technology Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Beijing Tricolor Technology Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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