Benefit Systems S.A. Aktie
Benefit Systems S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Benefit Systems S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Benefit Systems S.A. Chart
Benefit Systems S.A. Analyse
Benefit Systems S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 5,4 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 10,7 | 5,2 | 8,7 |
Benefit Systems S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 337,5% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 678,4% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 3,6% | 8,6% |
Benefit Systems S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Benefit Systems S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 34,9% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,52 | 0,64 |
Benefit Systems S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Benefit Systems S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Benefit Systems S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Benefit Systems S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — Benefit Systems S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Benefit Systems S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,4% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,0% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -3,0% | -5,8% |
Benefit Systems S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,6% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 103,4% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 47,3% | 26,8% |
Benefit Systems S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Benefit Systems S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Benefit Systems S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. ist mit 4.585,83 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 5.300,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Benefit Systems S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Benefit Systems S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.585,83 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 5.300,00 PLN, eine Streuung von 34,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Benefit Systems S.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Benefit Systems S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. (ISIN PLBNFTS00018) liegt aktuell bei 4.585,83 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.398,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 5.300,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Benefit Systems S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Benefit Systems S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Benefit Systems S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Benefit Systems S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Benefit Systems S.A. Unternehmen
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