Benefit Systems S.A. Aktie
Benefit Systems S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Benefit Systems S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Benefit Systems S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Benefit Systems S.A. Chart
Benefit Systems S.A. Analyse
Benefit Systems S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,6 | 34,9 | 12,8 |
| KBV | 6,9 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 3,7 | 6,6 | 2,1 |
| KCV | 13,5 | 26,1 | 8,3 |
Benefit Systems S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 337,5% | 313,0% | 125,9% |
| 5 Jahre | 678,4% | 324,8% | 163,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,7% | 6,9% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,9% | 5,0% | 8,5% |
Benefit Systems S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Benefit Systems S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 8,4% | 10,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 18,8% | 16,9% |
| Bruttomarge | 34,9% | 39,2% | 62,0% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,44 | 0,65 |
Benefit Systems S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Benefit Systems S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Benefit Systems S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Benefit Systems S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,2% | -8,6% | -18,9% |
| 3-Monats-Performance | 26,8% | 29,5% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,6% | -2,5% | -6,5% |
Benefit Systems S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,6% | 41,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 103,4% | 101,3% | 36,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 37,8% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 33,0% | 25,8% |
Benefit Systems S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Benefit Systems | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Benefit Systems S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Benefit Systems S.A. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Benefit Systems S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 29/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. spürbar angehoben. Von 5.083,33 PLN auf 5.185,71 PLN (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Benefit Systems S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 7.000,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4.702,50 PLN | 4.394,00 PLN | +9,2% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5.185,71 PLN | 5.570,00 PLN | -10,2% | 7 |
Analystenmeinung zu Benefit Systems S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Benefit Systems S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.185,71 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 7.000,00 PLN, eine Streuung von 63,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Benefit Systems S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. (ISIN PLBNFTS00018) liegt aktuell bei 5.185,71 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.570,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 7.000,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Benefit Systems S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Benefit Systems S.A.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Benefit Systems S.A. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Benefit Systems S.A. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Benefit Systems S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 29/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Benefit Systems S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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