Benefit Systems S.A. Aktie
Benefit Systems S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Benefit Systems S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Benefit Systems S.A. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-14 Punkte).
Benefit Systems S.A. Chart
Benefit Systems S.A. Analyse
Benefit Systems S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 6,1 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 3,3 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 12,0 | 5,7 | 23,1 |
Benefit Systems S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 337,5% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 678,4% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,5% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | 3,5% | 4,8% |
Benefit Systems S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Benefit Systems S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 34,9% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,52 | 0,43 |
Benefit Systems S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Benefit Systems S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Benefit Systems S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Benefit Systems S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Benefit Systems S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,5% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 41,7% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,4% | -3,4% | -19,1% |
Benefit Systems S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,6% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 103,4% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 45,9% | 30,1% |
Benefit Systems S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Benefit Systems | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Benefit Systems S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Benefit Systems S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. deutlich angehoben. Von 4.769,17 PLN auf 5.083,33 PLN (+6,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 6.200,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.585,83 PLN | 3.660,00 PLN | +25,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.083,33 PLN | 4.944,00 PLN | +4,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Benefit Systems S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Benefit Systems S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.083,33 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 6.200,00 PLN, eine Streuung von 49,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Benefit Systems S.A. überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Benefit Systems S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Benefit Systems S.A. (ISIN PLBNFTS00018) liegt aktuell bei 5.083,33 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.944,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 PLN bis 6.200,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Benefit Systems S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Benefit Systems S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Benefit Systems S.A. um +6,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Benefit Systems S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Benefit Systems S.A. Unternehmen
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