Bénéteau S.A. Aktie
Bénéteau S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Bénéteau S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bénéteau S.A. Chart
Bénéteau S.A. Analyse
Bénéteau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bénéteau S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bénéteau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,1 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,7 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 5,0 | 5,2 | 8,7 |
Bénéteau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bénéteau S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,9% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 47,5% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 83,9% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 3,6% | 8,6% |
Bénéteau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bénéteau S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bénéteau S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,1% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 27,4% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,52 | 0,64 |
Bénéteau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Bénéteau S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bénéteau S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,1% | -3,0% | -5,8% |
Bénéteau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 167,6% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 47,3% | 26,8% |
Bénéteau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $655 Mio. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Bénéteau S.A. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bénéteau S.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Bénéteau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bénéteau S.A. ist mit 8,36 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,90 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bénéteau S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Bénéteau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,36 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,90 €, eine Streuung von 34,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bénéteau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bénéteau S.A. (ISIN FR0000035164) liegt aktuell bei 8,36 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,02 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Bénéteau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Bénéteau S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bénéteau S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bénéteau S.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Bénéteau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bénéteau S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bénéteau S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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