Bénéteau S.A. Aktie
Bénéteau S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Bénéteau S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Bénéteau S.A. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Bénéteau S.A. Chart
Bénéteau S.A. Analyse
Bénéteau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bénéteau S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bénéteau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,8 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 4,4 | 5,7 | 23,1 |
Bénéteau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bénéteau S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,9% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 47,5% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 90,0% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 3,5% | 4,8% |
Bénéteau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bénéteau S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bénéteau S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | -5,1% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 27,4% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,52 | 0,43 |
Bénéteau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bénéteau S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bénéteau S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | -3,4% | -19,1% |
Bénéteau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 167,6% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 45,9% | 30,1% |
Bénéteau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Bénéteau | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $564 Mio. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Bénéteau S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Bénéteau S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Bénéteau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bénéteau S.A. leicht gesenkt. Von 8,11 € auf 8,07 € (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,36 € | 6,82 € | +21,7% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,07 € | 6,15 € | +32,5% | 6 |
Analystenmeinung zu Bénéteau S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Bénéteau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,07 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,00 €, eine Streuung von 24,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bénéteau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bénéteau S.A. (ISIN FR0000035164) liegt aktuell bei 8,07 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,15 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 9,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Bénéteau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Bénéteau S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bénéteau S.A. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Bénéteau S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Bénéteau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bénéteau S.A. Unternehmen
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