Biglari Holdings Inc. Aktie
Biglari Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Biglari Holdings Inc. Chart
Biglari Holdings Inc. Analyse
Biglari Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Biglari Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | -45,8 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,7 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 2,2 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 7,7 | 19,1 | 27,9 |
Biglari Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,9% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1,3% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,8% | 5,7% | 2,4% |
Biglari Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Biglari Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Biglari Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -4,7% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 30,6% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,46 | 1,26 |
Biglari Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Biglari Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Biglari Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,5% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -33,8% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -2,1% | 8,7% |
Biglari Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Biglari Holdings Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 1058,0% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 16,3% | 28,9% |
Biglari Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Biglari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $859 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Biglari Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Biglari Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Biglari Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Biglari Holdings Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Biglari Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Biglari Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Biglari Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Biglari Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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