BioGaia AB (publ) Aktie
BioGaia AB (publ) Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – BioGaia AB (publ) überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt BioGaia AB (publ) mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
BioGaia AB (publ) Chart
BioGaia AB (publ) Analyse
BioGaia AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,2 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 8,8 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 7,8 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 36,2 | 15,3 | 8,8 |
BioGaia AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BioGaia AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,9% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 85,1% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 4,9% | 1,5% |
BioGaia AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet BioGaia AB (publ) rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,6% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 73,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,39 | 0,29 |
BioGaia AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
BioGaia AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
BioGaia AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — BioGaia AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält BioGaia AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,9% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 6,4% | 2,7% |
BioGaia AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 26,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 30,0% | 21,3% |
BioGaia AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | BioGaia AB (publ) | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
BioGaia AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BioGaia AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BioGaia AB (publ) ist mit 165,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 SEK bis 165,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 140,00 SEK | 116,90 SEK | +19,8% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 165,00 SEK | 122,00 SEK | +35,2% | 1 |
Analystenmeinung zu BioGaia AB (publ)
Aktuell beobachten 1 Analysten die BioGaia AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 165,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 165,00 SEK bis 165,00 SEK, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BioGaia AB (publ) überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BioGaia AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BioGaia AB (publ) (ISIN SE0017769995) liegt aktuell bei 165,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 122,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 165,00 SEK bis 165,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen BioGaia AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten BioGaia AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BioGaia AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BioGaia AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BioGaia AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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