Birlasoft Limited Aktie
Birlasoft Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Birlasoft Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Birlasoft Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Birlasoft Limited Chart
Birlasoft Limited Analyse
Birlasoft Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 1,9 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 1,5 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 15,1 | 19,4 | 6,4 |
Birlasoft Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Birlasoft Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Birlasoft Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,3% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 61,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 4,4% | 4,0% |
Birlasoft Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birlasoft Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 39,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,44 | 1,06 |
Birlasoft Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Birlasoft Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,9% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,3% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,6% | -6,9% | -25,1% |
Birlasoft Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Birlasoft Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 40,5% | 43,0% |
Birlasoft Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $827 Mio. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Birlasoft Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Birlasoft Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Birlasoft Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Birlasoft Limited spürbar gesenkt. Von 386,43 ₹ auf 371,43 ₹ (-3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 434,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 408,57 ₹ | 368,80 ₹ | +8,5% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 371,43 ₹ | 281,80 ₹ | +27,8% | 14 |
Analystenmeinung zu Birlasoft Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Birlasoft Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 371,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 434,00 ₹, eine Streuung von 33,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birlasoft Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birlasoft Limited (ISIN INE836A01035) liegt aktuell bei 371,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 281,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 434,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Birlasoft Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Birlasoft Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birlasoft Limited um +3,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Birlasoft Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Birlasoft Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Birlasoft Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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