Birlasoft Limited Aktie
Birlasoft Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Birlasoft Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Birlasoft Limited Chart
Birlasoft Limited Analyse
Birlasoft Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im IT-Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,1 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,6 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 16,6 | 14,9 | 8,4 |
Birlasoft Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Birlasoft Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Birlasoft Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,3% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 61,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 4,4% | 5,3% |
Birlasoft Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birlasoft Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 39,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,44 | 1,08 |
Birlasoft Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Birlasoft Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,3% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -33,4% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -11,6% | -19,6% |
Birlasoft Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Birlasoft Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 33,0% | 35,6% |
Birlasoft Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Birlasoft | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $899 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Birlasoft Limited Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Birlasoft Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Birlasoft Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Birlasoft Limited spürbar gesenkt. Von 400,93 ₹ auf 386,43 ₹ (-3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 44% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 434,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Birlasoft Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Birlasoft Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 386,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 434,00 ₹, eine Streuung von 28,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birlasoft Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birlasoft Limited (ISIN INE836A01035) liegt aktuell bei 386,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 310,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 325,00 ₹ bis 434,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Birlasoft Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Birlasoft Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birlasoft Limited um +3,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Birlasoft Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Birlasoft Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Birlasoft Limited Unternehmen
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