Black Box Limited Aktie
Black Box Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Black Box Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Black Box Limited mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Black Box Limited Chart
Black Box Limited Analyse
Black Box Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,2 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 10,7 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 2,1 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 257,5 | 14,7 | 8,0 |
Black Box Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Black Box Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,3% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 178,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 44,6% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,4% | 3,9% | 4,1% |
Black Box Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Black Box Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 15,1% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,55 | 0,45 | 1,06 |
Black Box Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Black Box Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Black Box Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Black Box Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,8% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,6% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,4% | -6,5% | -26,5% |
Black Box Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Black Box Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 58,0% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 48,2% | 45,3% |
Black Box Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Black Box | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Black Box Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Black Box Limited deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Black Box Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Black Box Limited spürbar gesenkt. Von 1.100,50 ₹ auf 1.050,50 ₹ (-4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 900,00 ₹ bis 1.201,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Black Box Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Black Box Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.050,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 900,00 ₹ bis 1.201,00 ₹, eine Streuung von 28,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Black Box Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Black Box Limited (ISIN INE676A01027) liegt aktuell bei 1.050,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 778,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 900,00 ₹ bis 1.201,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Black Box Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Black Box Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Black Box Limited um +4,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Black Box Limited deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Black Box Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Black Box Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Black Box Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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