Blue Owl Capital Inc. Aktie
Blue Owl Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Blue Owl Capital Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Blue Owl Capital Inc. Chart
Blue Owl Capital Inc. Analyse
Blue Owl Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 74,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 3,1 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 4,8 | 42,5 | 26,4 |
Blue Owl Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1048,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 201,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 10,9% | 26,2% |
Blue Owl Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Owl Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 64,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,15 | 0,31 |
Blue Owl Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Blue Owl Capital Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,9% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -34,2% | -6,1% | -18,8% |
Blue Owl Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 445,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 25,0% | 33,6% |
Blue Owl Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Blue Owl Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Blue Owl Capital Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Blue Owl Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Blue Owl Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Blue Owl Capital Inc. deutlich gesenkt. Von 13,90 $ auf 12,93 $ (-7,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Owl Capital Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Blue Owl Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 92,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Owl Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Owl Capital Inc. (ISIN US09581B1035) liegt aktuell bei 12,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,49 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Owl Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Blue Owl Capital Inc.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Owl Capital Inc. um +7,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Blue Owl Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Blue Owl Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Owl Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Blue Owl Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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