BOC Aviation Limited Aktie
BOC Aviation Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – BOC Aviation Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
BOC Aviation Limited Chart
BOC Aviation Limited Analyse
BOC Aviation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 23,9 | 44,1 |
| KBV | 1,0 | 6,7 | 54,8 |
| KUV | 2,9 | 3,6 | 8,3 |
| KCV | 2,7 | 11,3 | -53,2 |
BOC Aviation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BOC Aviation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 54,6% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 14,6% | 69,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 7,3% | 45,0% |
BOC Aviation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BOC Aviation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 33,4% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 66,8% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,55 | 0,63 |
BOC Aviation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
BOC Aviation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
BOC Aviation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,0% | 32,4% | 95,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 9,4% | -19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | -5,2% | 18,4% |
BOC Aviation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BOC Aviation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BOC Aviation Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 49,2% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 56,8% | 77,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 41,3% | 62,7% |
BOC Aviation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $59,2 Mrd. | $23,7 Mrd. |
BOC Aviation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (95/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BOC Aviation Limited leicht angehoben. Von 92,78 HK$ auf 93,53 HK$ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,96 HK$ bis 106,89 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu BOC Aviation Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die BOC Aviation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,53 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 84,96 HK$ bis 106,89 HK$, eine Streuung von 23,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BOC Aviation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BOC Aviation Limited (ISIN SG9999015267) liegt aktuell bei 93,53 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,30 HK$. Die Schätzungen reichen von 84,96 HK$ bis 106,89 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen BOC Aviation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten BOC Aviation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BOC Aviation Limited um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (95/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BOC Aviation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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