BOC Aviation Limited Aktie
BOC Aviation Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – BOC Aviation Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermietung & Leasing) liegt BOC Aviation Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
BOC Aviation Limited Chart
BOC Aviation Limited Analyse
BOC Aviation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BOC Aviation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 26,9 | 7,2 |
| KBV | 1,0 | 7,7 | 1,3 |
| KUV | 2,9 | 4,1 | 2,8 |
| KCV | 2,6 | 12,3 | 4,2 |
BOC Aviation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BOC Aviation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 88,7% | 82,2% |
| 5 Jahre | 54,4% | 180,2% | 1356,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 14,9% | -2,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 8,7% | -1,6% |
BOC Aviation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BOC Aviation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 8,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 34,3% | 15,7% | 40,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 37,1% | 59,9% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,54 | 0,12 |
BOC Aviation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
BOC Aviation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
BOC Aviation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermietung & Leasing-Branche zeigt einen positiven Trend — BOC Aviation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 22,8% | 32,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 18,2% | 7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 19,9% | 3,8% |
BOC Aviation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BOC Aviation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 22,6% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 49,2% | 31,8% | 111,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 38,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 42,9% | 26,6% |
BOC Aviation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | BOC Aviation | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $69,5 Mrd. | $23,6 Mrd. |
BOC Aviation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (96/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BOC Aviation Limited ist mit 93,34 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,08 HK$ bis 104,30 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 93,54 HK$ | 79,00 HK$ | +17,2% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 93,34 HK$ | 75,60 HK$ | +22,1% | 11 |
Analystenmeinung zu BOC Aviation Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die BOC Aviation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,34 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,08 HK$ bis 104,30 HK$, eine Streuung von 20,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BOC Aviation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BOC Aviation Limited (ISIN SG9999015267) liegt aktuell bei 93,34 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,60 HK$. Die Schätzungen reichen von 85,08 HK$ bis 104,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen BOC Aviation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten BOC Aviation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BOC Aviation Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Aviation Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (96/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BOC Aviation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BOC Aviation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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