Bohai Leasing Aktie
Bohai Leasing Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bohai Leasing überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Vermietung & Leasing) liegt Bohai Leasing mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Bohai Leasing Chart
Bohai Leasing Analyse
Bohai Leasing: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bohai Leasing schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bohai Leasing ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| KGV | -154,3 | 26,9 | 7,2 |
| KBV | 1,0 | 7,7 | 1,3 |
| KUV | 0,6 | 4,1 | 2,8 |
| KCV | 1,3 | 12,3 | 4,2 |
Bohai Leasing: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bohai Leasing ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bohai Leasing hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,0% | 88,7% | 82,2% |
| 5 Jahre | 94,7% | 180,2% | 1356,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,9% | -2,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,7% | -1,6% |
Bohai Leasing: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bohai Leasing arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bohai Leasing arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 8,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 15,7% | 40,9% |
| Bruttomarge | 34,9% | 37,1% | 59,9% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,54 | 0,12 |
Bohai Leasing: Momentum
12-Monats-Performance
Bohai Leasing hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bohai Leasing hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 22,8% | 32,3% |
| 3-Monats-Performance | 10,2% | 18,2% | 7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 19,9% | 3,8% |
Bohai Leasing: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 22,6% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 196,0% | 31,8% | 111,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 38,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 42,9% | 26,6% |
Bohai Leasing: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Rentals, AerCap
| Kennzahl | Bohai Leasing | United Rentals | AerCap |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $69,5 Mrd. | $23,6 Mrd. |
Bohai Leasing Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bohai Leasing deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Bohai Leasing aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bohai Leasing
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bohai Leasing deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Bohai Leasing aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bohai Leasing Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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