Booz Allen Hamilton Holding Corporation Aktie
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Booz Allen Hamilton Holding Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Chart
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Analyse
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Unternehmensberatung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 23,7 | 32,6 |
| KBV | 9,0 | 6,0 | 18,5 |
| KUV | 0,8 | 4,0 | 3,3 |
| KCV | 9,1 | 15,3 | 16,8 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Booz Allen Hamilton Holding Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Booz Allen Hamilton Holding Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 47,3% | 23,9% |
| 5 Jahre | 93,7% | 75,2% | 39,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 12,9% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 7,8% | 6,0% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Booz Allen Hamilton Holding Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Unternehmensberatung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Unternehmensberatung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 10,1% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 17,1% | 9,8% |
| Bruttomarge | 52,7% | 24,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,62 | 0,59 | 0,66 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Booz Allen Hamilton Holding Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Booz Allen Hamilton Holding Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,3% | -32,6% | 6,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 4,7% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -16,2% | 0,1% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Unternehmensberatung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 13,2% | 6,7% |
| Gewinnvolatilität | 35,8% | 21,2% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 31,1% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 27,1% | 18,9% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Experian, SGS
| Kennzahl | Booz Allen Hamilton | Experian | SGS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $31,9 Mrd. | $21,7 Mrd. |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Prognose
Der aktienscore (65/100) liegt für Booz Allen Hamilton Holding Corporation deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Booz Allen Hamilton Holding Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Booz Allen Hamilton Holding Corporation spürbar gesenkt. Von 99,58 $ auf 95,75 $ (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 160,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Booz Allen Hamilton Holding Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 160,00 $, eine Streuung von 91,9%. Auffällig: Der aktienscore (65/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Booz Allen Hamilton Holding Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Booz Allen Hamilton Holding Corporation (ISIN US0995021062) liegt aktuell bei 95,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,91 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 160,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Booz Allen Hamilton Holding Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Booz Allen Hamilton Holding Corporation um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (65/100) liegt für Booz Allen Hamilton Holding Corporation deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Booz Allen Hamilton Holding Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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