Bosch Limited Aktie
Bosch Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Bosch Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Bosch Limited Chart
Bosch Limited Analyse
Bosch Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,8 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 7,8 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 5,7 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 109,8 | k.A. | 9,8 |
Bosch Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bosch Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,1% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 210,3% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 5,4% | 2,6% |
Bosch Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bosch Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,6% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 33,0% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 1,06 | 0,86 |
Bosch Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bosch Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bosch Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bosch Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,6% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 49,1% | -7,7% |
Bosch Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 58,4% | 26,4% |
Bosch Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Bosch | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Bosch Limited Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Bosch Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Bosch Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bosch Limited ist mit 36.539,20 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27.700,00 ₹ bis 41.625,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bosch Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Bosch Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36.539,20 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27.700,00 ₹ bis 41.625,00 ₹, eine Streuung von 38,1%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bosch Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bosch Limited (ISIN INE323A01026) liegt aktuell bei 36.539,20 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37.157,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 27.700,00 ₹ bis 41.625,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bosch Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Bosch Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bosch Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Bosch Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Bosch Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bosch Limited Unternehmen
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